| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25177461.36元 |
| 本期利润 | 34913912.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82424804.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.086元 |
| 期末基金资产净值 | 1041233130.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9805287.6元 |
| 本期利润 | 20951237.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117499123.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1214元 |
| 期末基金资产净值 | 1084986088.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30977416.57元 |
| 本期利润 | 23379043.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97060364.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0998元 |
| 期末基金资产净值 | 1069451950.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11176433.71元 |
| 本期利润 | 10751035.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81911301.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0863元 |
| 期末基金资产净值 | 1031158878.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12750717.79元 |
| 本期利润 | 13652492.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8488364.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0293元 |
| 期末基金资产净值 | 299264975.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5743157.57元 |
| 本期利润 | 5869040.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23103473.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0479元 |
| 期末基金资产净值 | 489259212.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14303440.31元 |
| 本期利润 | 7365074.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28853990.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0598元 |
| 期末基金资产净值 | 483526005.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67042968.12元 |
| 本期利润 | 39412508.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24078354.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 2041133590.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70123464.54元 |
| 本期利润 | 66101602.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37293108.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0228元 |
| 期末基金资产净值 | 1690179674.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39800611.5元 |
| 本期利润 | 28794584.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41399349.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 1972608808.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8421518.07元 |
| 本期利润 | 20411103.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65429716.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 1869643026.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 399.43元 |
| 本期利润 | 352.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 795.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 34041.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6113059.09元 |
| 本期利润 | 5982759.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 454.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 33850.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4083661.02元 |
| 本期利润 | 4083661.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4171610.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 424146227.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.99% |
