]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2059780.0 |
| 1.利息收入 | 45002.1 |
| 存款利息收入 | 34942.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4866438.25 |
| 股票投资收益 | -640924.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4811761.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 695600.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6971220.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2343898.72 |
| 1.管理人报酬 | 903570.21 |
| 2.托管费 | 225892.51 |
| 3.销售服务费 | 82956.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 921511.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 921511.31 |
| 6.其他费用 | 203185.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4403678.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4403678.72 |
| 一、收入： | -589964.53 |
| 1.利息收入 | 15555.22 |
| 存款利息收入 | 13830.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2874773.63 |
| 股票投资收益 | -640924.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3036189.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479508.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3480293.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1417932.35 |
| 1.管理人报酬 | 517106.44 |
| 2.托管费 | 129276.57 |
| 3.销售服务费 | 42928.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 623189.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 623189.06 |
| 6.其他费用 | 100840.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2007896.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2007896.88 |
| 一、收入： | -5249941.17 |
| 1.利息收入 | 82664.78 |
| 存款利息收入 | 38673.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6014981.97 |
| 股票投资收益 | -1924114.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7067494.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 871601.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11347587.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2602511.77 |
| 1.管理人报酬 | 1447172.09 |
| 2.托管费 | 361793.07 |
| 3.销售服务费 | 97370.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 475673.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 475673.84 |
| 6.其他费用 | 207871.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7852452.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7852452.94 |
| 一、收入： | 2443401.41 |
| 1.利息收入 | 34988.45 |
| 存款利息收入 | 15762.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4911628.76 |
| 股票投资收益 | 284195.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3984304.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643128.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2503215.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1439624.13 |
| 1.管理人报酬 | 888196.74 |
| 2.托管费 | 222049.2 |
| 3.销售服务费 | 53001.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 164561.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164561.21 |
| 6.其他费用 | 101999.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1003777.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1003777.28 |
| 一、收入： | -11140651.97 |
| 1.利息收入 | 11489874.58 |
| 存款利息收入 | 56431.24 |
| 债券利息收入 | 10891774.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 386139.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4971049.06 |
| 股票投资收益 | 6579325.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12035572.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -215479.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700677.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17663424.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3946.98 |
| 减：二、费用 | 4129492.37 |
| 1.管理人报酬 | 2228359.99 |
| 2.托管费 | 557090.0 |
| 3.销售服务费 | 148666.35 |
| 4.交易费用 | 335827.67 |
| 5.利息支出 | 579957.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 579957.43 |
| 6.其他费用 | 249772.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15270144.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15270144.34 |
| 一、收入： | 5053840.58 |
| 1.利息收入 | 6900333.72 |
| 存款利息收入 | 29942.69 |
| 债券利息收入 | 6390486.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 386139.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5796257.73 |
| 股票投资收益 | 9876441.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4321231.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -215479.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456527.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7642751.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 2336473.53 |
| 1.管理人报酬 | 1294566.74 |
| 2.托管费 | 323641.62 |
| 3.销售服务费 | 91920.07 |
| 4.交易费用 | 249276.62 |
| 5.利息支出 | 232481.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232481.27 |
| 6.其他费用 | 123688.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2717367.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2717367.05 |
| 一、收入： | 37409659.09 |
| 1.利息收入 | 9546474.5 |
| 存款利息收入 | 64333.22 |
| 债券利息收入 | 9162230.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 191301.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12135460.19 |
| 股票投资收益 | 10698576.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 944213.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492670.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15723028.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4696.04 |
| 减：二、费用 | 3528130.04 |
| 1.管理人报酬 | 1517316.04 |
| 2.托管费 | 379329.04 |
| 3.销售服务费 | 195988.74 |
| 4.交易费用 | 318481.24 |
| 5.利息支出 | 904568.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 904568.87 |
| 6.其他费用 | 180376.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33881529.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33881529.05 |
| 一、收入： | 5335533.95 |
| 1.利息收入 | 1505571.58 |
| 存款利息收入 | 19762.49 |
| 债券利息收入 | 1394272.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2763059.68 |
| 股票投资收益 | 1106554.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1573304.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83200.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1062206.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4696.04 |
| 减：二、费用 | 696835.93 |
| 1.管理人报酬 | 244658.11 |
| 2.托管费 | 61164.52 |
| 3.销售服务费 | 105620.92 |
| 4.交易费用 | 63312.61 |
| 5.利息支出 | 128413.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128413.92 |
| 6.其他费用 | 88998.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4638698.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4638698.02 |
| 一、收入： | 10876413.27 |
| 1.利息收入 | 5006316.59 |
| 存款利息收入 | 60593.56 |
| 债券利息收入 | 4942653.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4715863.18 |
| 股票投资收益 | 1546086.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2909627.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260148.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1153022.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1210.85 |
| 减：二、费用 | 2190311.72 |
| 1.管理人报酬 | 601073.62 |
| 2.托管费 | 150268.44 |
| 3.销售服务费 | 294528.89 |
| 4.交易费用 | 69177.16 |
| 5.利息支出 | 840229.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 840229.16 |
| 6.其他费用 | 219205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8686101.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8686101.55 |
| 一、收入： | 7429616.93 |
| 1.利息收入 | 3588402.19 |
| 存款利息收入 | 48756.5 |
| 债券利息收入 | 3536575.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3366989.58 |
| 股票投资收益 | 671015.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2606992.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88981.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
473014.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1210.85 |
| 减：二、费用 | 1486714.36 |
| 1.管理人报酬 | 411805.26 |
| 2.托管费 | 102951.34 |
| 3.销售服务费 | 190332.05 |
| 4.交易费用 | 53569.87 |
| 5.利息支出 | 586748.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 586748.52 |
| 6.其他费用 | 129952.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5942902.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5942902.57 |
| 一、收入： | 27451738.81 |
| 1.利息收入 | 17918202.68 |
| 存款利息收入 | 1151077.05 |
| 债券利息收入 | 16391458.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16284174.56 |
| 股票投资收益 | 20882073.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4928684.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330785.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6750685.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.59 |
| 减：二、费用 | 8478576.59 |
| 1.管理人报酬 | 2543343.34 |
| 2.托管费 | 635835.89 |
| 3.销售服务费 | 1631004.0 |
| 4.交易费用 | 993514.43 |
| 5.利息支出 | 2257234.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2257234.98 |
| 6.其他费用 | 374430.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18973162.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18973162.22 |
| 一、收入： | 24279400.67 |
| 1.利息收入 | 13128907.99 |
| 存款利息收入 | 1099864.31 |
| 债券利息收入 | 11653376.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20510530.44 |
| 股票投资收益 | 25568659.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5087729.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29600.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9360084.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.59 |
| 减：二、费用 | 6197119.92 |
| 1.管理人报酬 | 2062606.05 |
| 2.托管费 | 515651.53 |
| 3.销售服务费 | 1414903.66 |
| 4.交易费用 | 902921.2 |
| 5.利息支出 | 1085483.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1085483.91 |
| 6.其他费用 | 186495.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18082280.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18082280.75 |
| 一、收入： | 78521879.9 |
| 1.利息收入 | 35224483.99 |
| 存款利息收入 | 16230135.11 |
| 债券利息收入 | 18896011.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 84821.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34376615.79 |
| 股票投资收益 | 34104368.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1623139.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 21178.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1874208.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8920780.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20747454.31 |
| 1.管理人报酬 | 4357378.79 |
| 2.托管费 | 1089344.7 |
| 3.销售服务费 | 3073986.59 |
| 4.交易费用 | 1690882.01 |
| 5.利息支出 | 10145343.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10145343.22 |
| 6.其他费用 | 390519.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57774425.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57774425.59 |
| 一、收入： | 15889712.86 |
| 1.利息收入 | 9441602.23 |
| 存款利息收入 | 7693633.13 |
| 债券利息收入 | 1747969.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1699392.09 |
| 股票投资收益 | 1457468.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18400.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260324.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4748718.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3315498.04 |
| 1.管理人报酬 | 1258104.2 |
| 2.托管费 | 314526.07 |
| 3.销售服务费 | 887951.88 |
| 4.交易费用 | 199139.65 |
| 5.利息支出 | 536608.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 536608.34 |
| 6.其他费用 | 119167.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12574214.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12574214.82 |
