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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159499.6元 |
| 本期利润 | -570910.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1909390.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1751元 |
| 期末基金资产净值 | 12815098.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82847.4元 |
| 本期利润 | -205481.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2447612.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2098元 |
| 期末基金资产净值 | 14115077.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68646.91元 |
| 本期利润 | -680906.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2653094.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2274元 |
| 期末基金资产净值 | 14320558.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159384.65元 |
| 本期利润 | 8623.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4041332.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2828元 |
| 期末基金资产净值 | 18331326.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210684.2元 |
| 本期利润 | -1070859.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4032709.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2822元 |
| 期末基金资产净值 | 18322702.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 739014.03元 |
| 本期利润 | 132542.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6194146.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3429元 |
| 期末基金资产净值 | 24606257.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2732885.46元 |
| 本期利润 | 3852750.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6982614.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3076元 |
| 期末基金资产净值 | 30775114.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1781512.83元 |
| 本期利润 | 1859713.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6031241.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2657元 |
| 期末基金资产净值 | 28782077.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3568059.92元 |
| 本期利润 | 4185614.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5938615.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2031元 |
| 期末基金资产净值 | 35173021.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2479124.26元 |
| 本期利润 | 2722228.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4475228.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1531元 |
| 期末基金资产净值 | 33709634.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16516081.69元 |
| 本期利润 | 12163881.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6452992.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0987元 |
| 期末基金资产净值 | 71843175.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17407039.03元 |
| 本期利润 | 11882799.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6171910.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0944元 |
| 期末基金资产净值 | 71562093.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33554753.57元 |
| 本期利润 | 39849922.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33554753.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 738777580.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5261686.59元 |
| 本期利润 | 8612837.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5261686.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 707540495.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.23% |
