中欧康裕混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5213923.73元 |
| 本期利润 |
9067796.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11429920.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
83999857.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6947038.75元 |
| 本期利润 |
12047457.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38493589.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1869元 |
| 期末基金资产净值 |
244502549.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29706842.02元 |
| 本期利润 |
-53153917.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116390095.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1761元 |
| 期末基金资产净值 |
777358970.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39613274.02元 |
| 本期利润 |
-10808626.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349469148.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2447元 |
| 期末基金资产净值 |
1808596605.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37884680.94元 |
| 本期利润 |
26900159.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362947723.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2672元 |
| 期末基金资产净值 |
1724042155.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8902106.19元 |
| 本期利润 |
1261983.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104181841.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3365元 |
| 期末基金资产净值 |
417127033.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189846.01元 |
| 本期利润 |
166610.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
576039.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25元 |
| 期末基金资产净值 |
2974741.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84428.58元 |
| 本期利润 |
17054.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316405.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.179元 |
| 期末基金资产净值 |
2122260.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5515.84元 |
| 本期利润 |
12014.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108345.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1326元 |
| 期末基金资产净值 |
957586.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33.86元 |
| 本期利润 |
53.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0881元 |
| 期末基金资产净值 |
1109.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39.2元 |
| 本期利润 |
32.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
1055.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27.56元 |
| 本期利润 |
12.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
1065.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38.48元 |
| 本期利润 |
56.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
1192.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13.05元 |
| 本期利润 |
21.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
1002.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.22% |
