中欧康裕混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
176607.89 |
存出保证金 |
81665.64 |
交易性金融资产 |
157952527.95 |
股票投资 |
22793431.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
135159096.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5698920.74 |
应收证券清算款 |
7609600.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1630.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
171622918.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-188.26 |
应付证券清算款 |
7200465.79 |
应付赎回款 |
1790.66 |
应付管理人报酬 |
83934.91 |
应付托管费 |
13989.14 |
应付销售服务费 |
7177.6 |
应付税费 |
3804.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190738.99 |
负债合计 |
7501713.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
141485242.24 |
所有者权益合计 |
164121204.62 |
负债和所有者权益合计 |
171622918.35 |
资产: |
银行存款 |
8763122.35 |
结算备付金 |
3430707.29 |
存出保证金 |
163228.86 |
交易性金融资产 |
497962538.43 |
股票投资 |
51413591.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
446548947.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
201398.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
510520995.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
94003425.24 |
应付证券清算款 |
7470940.89 |
应付赎回款 |
1813.31 |
应付管理人报酬 |
210768.48 |
应付托管费 |
35128.08 |
应付销售服务费 |
21584.29 |
应付税费 |
20243.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1155350.37 |
负债合计 |
102919253.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
342897042.84 |
所有者权益合计 |
407601741.44 |
负债和所有者权益合计 |
510520995.35 |
资产: |
银行存款 |
4868116.41 |
结算备付金 |
5435617.7 |
存出保证金 |
424964.26 |
交易性金融资产 |
1124459556.04 |
股票投资 |
92603234.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1031856321.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5121.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1135193376.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
156034739.22 |
应付证券清算款 |
1051657.2 |
应付赎回款 |
246665.0 |
应付管理人报酬 |
531836.06 |
应付托管费 |
88639.34 |
应付销售服务费 |
71550.37 |
应付税费 |
52412.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1459703.8 |
负债合计 |
159537203.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
828978635.25 |
所有者权益合计 |
975656172.91 |
负债和所有者权益合计 |
1135193376.32 |
资产: |
银行存款 |
16414923.84 |
结算备付金 |
8202140.62 |
存出保证金 |
323794.82 |
交易性金融资产 |
2817987083.92 |
股票投资 |
321557613.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2496429470.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14807348.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
166647.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2857901939.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
680245622.68 |
应付证券清算款 |
8615981.89 |
应付赎回款 |
2024636.98 |
应付管理人报酬 |
1204770.63 |
应付托管费 |
200795.1 |
应付销售服务费 |
150164.33 |
应付税费 |
96926.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1347824.36 |
负债合计 |
693886722.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
1708287551.11 |
所有者权益合计 |
2164015216.54 |
负债和所有者权益合计 |
2857901939.02 |
资产: |
银行存款 |
41332489.95 |
结算备付金 |
831270.11 |
存出保证金 |
79769.3 |
交易性金融资产 |
2588708639.49 |
股票投资 |
379300543.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2209408095.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
48100224.05 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
27673403.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18400231.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2725126027.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
180053634.92 |
应付证券清算款 |
9874969.24 |
应付赎回款 |
523756.9 |
应付管理人报酬 |
1269074.31 |
应付托管费 |
211512.39 |
应付销售服务费 |
141894.54 |
应付税费 |
89279.52 |
应付利息 |
67934.02 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80011.56 |
负债合计 |
192572414.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
1993958593.4 |
所有者权益合计 |
2532553612.97 |
负债和所有者权益合计 |
2725126027.63 |
资产: |
银行存款 |
136254645.41 |
结算备付金 |
1509765.58 |
存出保证金 |
15532.93 |
交易性金融资产 |
465187484.46 |
股票投资 |
75435714.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
389751769.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30039135.02 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5560216.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30721740.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
669288520.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2275.0 |
应付赎回款 |
160817287.2 |
应付管理人报酬 |
501633.98 |
应付托管费 |
83605.67 |
应付销售服务费 |
4457.37 |
应付税费 |
51789.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101659.16 |
负债合计 |
161688012.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
376657122.0 |
所有者权益合计 |
507600507.38 |
负债和所有者权益合计 |
669288520.33 |
资产: |
银行存款 |
23077736.41 |
结算备付金 |
2221064.09 |
存出保证金 |
54349.5 |
交易性金融资产 |
1215350870.17 |
股票投资 |
143511805.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1071839064.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1814944.77 |
应收利息 |
22548052.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
52004.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1265119021.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
290209209.69 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
60084.55 |
应付管理人报酬 |
488660.51 |
应付托管费 |
81443.43 |
应付销售服务费 |
266.23 |
应付税费 |
89581.31 |
应付利息 |
178157.95 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85000.69 |
负债合计 |
291236080.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
753504135.94 |
所有者权益合计 |
973882941.45 |
负债和所有者权益合计 |
1265119021.64 |
资产: |
银行存款 |
7872067.89 |
结算备付金 |
3218829.13 |
存出保证金 |
32861.49 |
交易性金融资产 |
1166625124.13 |
股票投资 |
83990565.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1082634559.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
26829.53 |
应收利息 |
22031418.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15118.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1199822248.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
295029589.95 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
39811.93 |
应付管理人报酬 |
443566.44 |
应付托管费 |
73927.75 |
应付销售服务费 |
211.02 |
应付税费 |
89606.3 |
应付利息 |
98761.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101971.83 |
负债合计 |
295920400.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
752196346.69 |
所有者权益合计 |
903901848.2 |
负债和所有者权益合计 |
1199822248.62 |
资产: |
银行存款 |
5503992.71 |
结算备付金 |
4605353.47 |
存出保证金 |
29964.05 |
交易性金融资产 |
1171353568.47 |
股票投资 |
123024215.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1048329352.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21617168.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
52764.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1203162812.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
321962537.56 |
应付证券清算款 |
249456.17 |
应付赎回款 |
12832.29 |
应付管理人报酬 |
444538.27 |
应付托管费 |
74089.71 |
应付销售服务费 |
54.37 |
应付税费 |
128110.75 |
应付利息 |
19961.39 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205012.66 |
负债合计 |
323141686.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
750949178.46 |
所有者权益合计 |
880021125.58 |
负债和所有者权益合计 |
1203162812.18 |
资产: |
银行存款 |
6225526.73 |
结算备付金 |
3501000.21 |
存出保证金 |
64893.14 |
交易性金融资产 |
1116987072.13 |
股票投资 |
106302178.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1010684893.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5000000.0 |
应收利息 |
20460679.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1152239171.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
311047404.93 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
411217.76 |
应付托管费 |
68536.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
109565.79 |
应付利息 |
142265.76 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180040.89 |
负债合计 |
311979476.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
750001689.11 |
所有者权益合计 |
840259695.56 |
负债和所有者权益合计 |
1152239171.92 |
资产: |
银行存款 |
2849980.24 |
结算备付金 |
3200258.26 |
存出保证金 |
40172.78 |
交易性金融资产 |
1060365066.86 |
股票投资 |
76000897.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
984364169.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
40426.43 |
应收利息 |
22554947.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1089050851.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
287999522.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
412673.71 |
应付托管费 |
68778.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
103016.1 |
应付利息 |
339801.48 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
395000.0 |
负债合计 |
289363585.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
750001753.56 |
所有者权益合计 |
799687266.08 |
负债和所有者权益合计 |
1089050851.68 |
资产: |
银行存款 |
4716128.56 |
结算备付金 |
7357564.54 |
存出保证金 |
2602805.18 |
交易性金融资产 |
774786946.47 |
股票投资 |
116148610.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
658638336.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12313425.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
801776870.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
396676.35 |
应付托管费 |
66112.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
87772.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
262287.82 |
负债合计 |
853754.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
750001836.43 |
所有者权益合计 |
800923115.13 |
负债和所有者权益合计 |
801776870.04 |
资产: |
银行存款 |
5471017.92 |
结算备付金 |
3770470.56 |
存出保证金 |
4167781.38 |
交易性金融资产 |
674387342.74 |
股票投资 |
122458175.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
551929167.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
96971299.96 |
应收证券清算款 |
286990.02 |
应收利息 |
8674629.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
793729532.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
402546.25 |
应付托管费 |
67091.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
291000.0 |
负债合计 |
846887.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
750002026.34 |
所有者权益合计 |
792882645.04 |
负债和所有者权益合计 |
793729532.31 |
资产: |
银行存款 |
9589119.85 |
结算备付金 |
2824160.66 |
存出保证金 |
5164670.67 |
交易性金融资产 |
643348353.86 |
股票投资 |
128043528.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
515304824.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
99000000.0 |
应收证券清算款 |
218938.5 |
应收利息 |
7190539.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
767335782.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
375228.06 |
应付托管费 |
62538.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107630.64 |
负债合计 |
661112.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
750002188.91 |
所有者权益合计 |
766674670.48 |
负债和所有者权益合计 |
767335782.94 |