| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.751 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.635 | 3.32% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5211 | 1.94% |
| 嘉实快线货币A | 0.5052 | 1.93% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5179 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 87033.82 | 35612.95 | 40.92% | 5935.49 | 6.82% | -- | -- | 26116.16 | 30.01% |
| 2023-06-30 | 44438.31 | 18018.44 | 40.55% | 3003.07 | 6.76% | -- | -- | 13213.52 | 29.73% |
| 2022-12-31 | 89772.32 | 35681.02 | 39.75% | 5946.84 | 6.62% | -- | -- | 26166.08 | 29.15% |
| 2022-06-30 | 48967.73 | 18018.67 | 36.80% | 3003.11 | 6.13% | -- | -- | 13213.69 | 26.98% |
| 2021-12-31 | 107149.07 | 40773.10 | 38.05% | 6795.52 | 6.34% | -- | -- | 29900.27 | 27.91% |
| 2021-06-30 | 50768.66 | 20062.57 | 39.52% | 3343.76 | 6.59% | -- | -- | 14712.55 | 28.98% |
| 2020-12-31 | 89904.61 | 32599.14 | 36.26% | 5433.19 | 6.04% | 0.26 | 0.00% | 23906.03 | 26.59% |
| 2020-06-30 | 44856.58 | 16230.75 | 36.18% | 2705.12 | 6.03% | 0.26 | 0.00% | 11902.55 | 26.53% |
| 2019-12-31 | 80455.08 | 25941.30 | 32.24% | 4323.55 | 5.37% | -- | -- | 19023.62 | 23.65% |
| 2019-06-30 | 33677.88 | 11154.75 | 33.12% | 1859.13 | 5.52% | -- | -- | 8180.15 | 24.29% |
| 2018-12-31 | 38463.27 | 11681.60 | 30.37% | 1946.93 | 5.06% | -- | -- | 8566.51 | 22.27% |
| 2018-06-30 | 14725.40 | 4436.31 | 30.13% | 739.39 | 5.02% | -- | -- | 3253.29 | 22.09% |
| 2017-12-31 | 1271.19 | 372.90 | 29.33% | 62.15 | 4.89% | -- | -- | 273.46 | 21.51% |
| 2017-06-30 | 84.31 | 41.69 | 49.45% | 6.95 | 8.24% | -- | -- | 30.57 | 36.26% |
