| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.883 | 1.80% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8986 | 1.79% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通股票混合 | 0.8253 | 1.60% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6674 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4902 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -951.67 | -1636.01 | 171.91% | 6.98 | -0.73% | 345.53 | -36.31% |
| 2023-06-30 | 237.05 | -390.14 | -164.58% | 2.26 | 0.95% | 171.26 | 72.25% |
| 2022-12-31 | -10481.34 | -9247.53 | 88.23% | 48.15 | -0.46% | 437.55 | -4.17% |
| 2022-06-30 | -6544.55 | -7021.20 | 107.28% | 40.38 | -0.62% | 203.86 | -3.12% |
| 2021-12-31 | 2767.11 | 4032.05 | 145.71% | 31.71 | 1.15% | 453.37 | 16.38% |
| 2021-06-30 | 2234.88 | 2413.57 | 108.00% | 19.36 | 0.87% | 251.55 | 11.26% |
| 2020-12-31 | 3519.81 | 664.63 | 18.88% | 8.11 | 0.23% | 37.69 | 1.07% |
| 2020-06-30 | 57.83 | 31.10 | 53.78% | -0.05 | -0.08% | 8.95 | 15.47% |
| 2019-12-31 | 46.02 | 3.78 | 8.21% | 0.22 | 0.47% | 0.08 | 0.17% |
| 2019-10-08 | 225.53 | 11.03 | 4.89% | 64.18 | 28.46% | 8.18 | 3.63% |
| 2019-06-30 | 189.67 | 11.58 | 6.10% | 30.13 | 15.89% | 6.45 | 3.40% |
| 2018-12-31 | 135.53 | -123.02 | -90.77% | 67.27 | 49.63% | 15.46 | 11.40% |
| 2018-06-30 | 164.29 | 32.80 | 19.96% | -21.73 | -13.22% | 9.61 | 5.85% |
| 2017-12-31 | 1597.31 | 1139.76 | 71.36% | -148.30 | -9.28% | 90.52 | 5.67% |
