名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通碳中和混合A | 0.456 | 4.13% |
海富通碳中和混合C | 0.4501 | 4.12% |
海富通内需热点混合 | 1.9777 | 3.27% |
海富通中证2000增… | 1.0078 | 2.89% |
海富通精选混合 | 0.4523 | 2.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5186 | 1.91% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.01% | 1.69% | 2.74% | 10.39% | 5.26% | -4.40% | -1.08% | -19.31% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
424|2642 | 2316|2835 | 1198|2807 | 994|2691 | 441|2511 | 460|2271 | 614|1850 | 549|1204 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0937 | 1.3767 | 0.82% | |
2024-04-26 | 1.0848 | 1.3678 | 1.01% | |
2024-04-25 | 1.074 | 1.357 | 0.16% | |
2024-04-24 | 1.0723 | 1.3553 | 0.50% | |
2024-04-23 | 1.067 | 1.35 | -0.79% |
截至2024-03-31 海富通沪深300增强C期末总份额为0.75亿份,相比增加0.36亿份 (本季申购数为0.46亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1434.52 | 6.62% |
600900 | 长江电力 | 20.00 | 507.08 | 2.34% |
601899 | 紫金矿业 | 29.00 | 502.25 | 2.32% |
601398 | 工商银行 | 91.00 | 483.33 | 2.23% |
601328 | 交通银行 | 74.00 | 473.53 | 2.19% |
600887 | 伊利股份 | 16.00 | 457.28 | 2.11% |
000725 | 京东方A | 110.00 | 448.02 | 2.07% |
600919 | 江苏银行 | 55.00 | 440.43 | 2.03% |
601288 | 农业银行 | 101.00 | 429.18 | 1.98% |
601668 | 中国建筑 | 74.00 | 387.97 | 1.79% |