| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.4928 | 1.84% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9516665.56 |
| 1.利息收入 | 72775.49 |
| 存款利息收入 | 58847.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12416431.35 |
| 股票投资收益 | -16360106.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69797.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 418552.82 |
| 股利收益 | 3455324.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2782643.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44347.15 |
| 减：二、费用 | 2095167.3 |
| 1.管理人报酬 | 1332960.03 |
| 2.托管费 | 299916.03 |
| 3.销售服务费 | 48095.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 625.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 625.03 |
| 6.其他费用 | 411980.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11611832.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11611832.86 |
| 一、收入： | 2370498.29 |
| 1.利息收入 | 38332.25 |
| 存款利息收入 | 33158.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1943485.16 |
| 股票投资收益 | -3901352.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22592.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 222639.33 |
| 股利收益 | 1712636.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4239914.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35736.96 |
| 减：二、费用 | 1082366.99 |
| 1.管理人报酬 | 693150.64 |
| 2.托管费 | 155958.89 |
| 3.销售服务费 | 26136.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 625.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 625.03 |
| 6.其他费用 | 205549.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1288131.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1288131.3 |
| 一、收入： | -104813382.86 |
| 1.利息收入 | 132768.12 |
| 存款利息收入 | 111795.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87295409.32 |
| 股票投资收益 | -92475339.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 481541.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 322891.37 |
| 股利收益 | 4375497.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17722944.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72203.04 |
| 减：二、费用 | 4009257.37 |
| 1.管理人报酬 | 2830558.01 |
| 2.托管费 | 636875.5 |
| 3.销售服务费 | 118819.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 238.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238.36 |
| 6.其他费用 | 420231.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108822640.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108822640.23 |
| 一、收入： | -65445476.5 |
| 1.利息收入 | 82223.51 |
| 存款利息收入 | 65691.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67185938.56 |
| 股票投资收益 | -70211999.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 403827.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 583604.87 |
| 股利收益 | 2038628.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1608696.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49542.01 |
| 减：二、费用 | 2388002.72 |
| 1.管理人报酬 | 1705033.09 |
| 2.托管费 | 383632.46 |
| 3.销售服务费 | 85283.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 238.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238.36 |
| 6.其他费用 | 211683.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67833479.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67833479.22 |
| 一、收入： | 27671129.09 |
| 1.利息收入 | 345845.47 |
| 存款利息收入 | 215684.44 |
| 债券利息收入 | 25202.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47233562.59 |
| 股票投资收益 | 40320509.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 317123.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2062252.43 |
| 股利收益 | 4533677.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20183249.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274971.0 |
| 减：二、费用 | 9073417.15 |
| 1.管理人报酬 | 3652576.5 |
| 2.托管费 | 821829.77 |
| 3.销售服务费 | 319149.43 |
| 4.交易费用 | 3853282.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419154.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18597711.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18597711.94 |
| 一、收入： | 22348814.08 |
| 1.利息收入 | 97096.02 |
| 存款利息收入 | 76367.44 |
| 债券利息收入 | 18500.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27599312.02 |
| 股票投资收益 | 24135671.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193634.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 754537.48 |
| 股利收益 | 2515469.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5480454.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132860.65 |
| 减：二、费用 | 3227185.77 |
| 1.管理人报酬 | 1373865.41 |
| 2.托管费 | 309119.71 |
| 3.销售服务费 | 121798.86 |
| 4.交易费用 | 1211475.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208134.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19121628.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19121628.31 |
| 一、收入： | 35198073.06 |
| 1.利息收入 | 76092.87 |
| 存款利息收入 | 60868.23 |
| 债券利息收入 | 4184.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8272152.65 |
| 股票投资收益 | 6646290.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81120.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1167844.66 |
| 股利收益 | 376897.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26680223.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169603.64 |
| 减：二、费用 | 1839693.04 |
| 1.管理人报酬 | 662812.12 |
| 2.托管费 | 149132.73 |
| 3.销售服务费 | 58089.62 |
| 4.交易费用 | 644582.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320871.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33358380.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33358380.02 |
| 一、收入： | 578282.43 |
| 1.利息收入 | 6930.82 |
| 存款利息收入 | 2822.89 |
| 债券利息收入 | 4107.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400011.03 |
| 股票投资收益 | 311012.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -453.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89452.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167664.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3676.33 |
| 减：二、费用 | 213398.97 |
| 1.管理人报酬 | 36218.56 |
| 2.托管费 | 8149.2 |
| 3.销售服务费 | 1823.89 |
| 4.交易费用 | 23134.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144073.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364883.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364883.46 |
| 一、收入： | 460219.77 |
| 1.利息收入 | 8614.33 |
| 存款利息收入 | 3459.9 |
| 债券利息收入 | 5154.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40705.07 |
| 股票投资收益 | 37766.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2167.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 770.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
409937.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963.06 |
| 减：二、费用 | 159776.89 |
| 1.管理人报酬 | 16736.41 |
| 2.托管费 | 3765.7 |
| 3.销售服务费 | 424.34 |
| 4.交易费用 | 7879.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130970.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300442.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300442.88 |
| 一、收入： | 2255291.21 |
| 1.利息收入 | 492923.28 |
| 存款利息收入 | 38150.94 |
| 债券利息收入 | 440286.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
912090.65 |
| 股票投资收益 | 110323.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 641779.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 78150.1 |
| 股利收益 | 81837.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259321.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590955.77 |
| 减：二、费用 | 544508.11 |
| 1.管理人报酬 | 257453.15 |
| 2.托管费 | 53636.04 |
| 3.销售服务费 | 39915.48 |
| 4.交易费用 | 39210.93 |
| 5.利息支出 | 4998.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4998.19 |
| 6.其他费用 | 148283.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1710783.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1710783.1 |
| 一、收入： | 1896737.42 |
| 1.利息收入 | 343105.34 |
| 存款利息收入 | 29087.69 |
| 债券利息收入 | 299686.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
559799.83 |
| 股票投资收益 | 115786.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301322.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 78150.1 |
| 股利收益 | 64541.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
404848.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588983.38 |
| 减：二、费用 | 372716.48 |
| 1.管理人报酬 | 174657.37 |
| 2.托管费 | 36386.93 |
| 3.销售服务费 | 26158.82 |
| 4.交易费用 | 38356.18 |
| 5.利息支出 | 4973.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4973.08 |
| 6.其他费用 | 91376.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1524020.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1524020.94 |
| 一、收入： | 1355342.37 |
| 1.利息收入 | 1501614.99 |
| 存款利息收入 | 42788.13 |
| 债券利息收入 | 1430093.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-255364.4 |
| 股票投资收益 | -1230212.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 672685.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 147592.23 |
| 股利收益 | 154570.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25301.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134393.72 |
| 减：二、费用 | 1245431.39 |
| 1.管理人报酬 | 526100.45 |
| 2.托管费 | 109604.28 |
| 3.销售服务费 | 39744.7 |
| 4.交易费用 | 109682.29 |
| 5.利息支出 | 218065.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218065.23 |
| 6.其他费用 | 238730.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109910.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109910.98 |
| 一、收入： | 1642886.21 |
| 1.利息收入 | 974032.65 |
| 存款利息收入 | 29401.22 |
| 债券利息收入 | 918800.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
354430.14 |
| 股票投资收益 | 327976.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -217267.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 147592.23 |
| 股利收益 | 96128.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239634.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74788.95 |
| 减：二、费用 | 794227.6 |
| 1.管理人报酬 | 318609.7 |
| 2.托管费 | 66377.03 |
| 3.销售服务费 | 14960.07 |
| 4.交易费用 | 92924.1 |
| 5.利息支出 | 175161.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175161.72 |
| 6.其他费用 | 123638.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
848658.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
848658.61 |
| 一、收入： | 15973079.6 |
| 1.利息收入 | 5392212.19 |
| 存款利息收入 | 2207184.08 |
| 债券利息收入 | 2970531.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10222438.23 |
| 股票投资收益 | 11397607.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1483046.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -597300.0 |
| 股利收益 | 905177.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106988.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465417.41 |
| 减：二、费用 | 4397492.21 |
| 1.管理人报酬 | 1868287.52 |
| 2.托管费 | 389226.52 |
| 3.销售服务费 | 50696.74 |
| 4.交易费用 | 1345863.16 |
| 5.利息支出 | 516450.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 516450.28 |
| 6.其他费用 | 226967.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11575587.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11575587.39 |
