中信建投货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4705018.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5039401.54 |
| 应收利息 |
791.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9745211.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4363.62 |
| 应付托管费 |
1322.31 |
| 应付销售服务费 |
3305.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
724.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15396.43 |
| 负债合计 |
27417.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9717794.11 |
| 所有者权益合计 |
9717794.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
9745211.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560832.42 |
| 结算备付金 |
65714.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32922179.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32922179.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12780249.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63169.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5205966.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51598111.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13306.03 |
| 应付托管费 |
4032.12 |
| 应付销售服务费 |
4130.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7103.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44000.0 |
| 负债合计 |
78141.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51519970.06 |
| 所有者权益合计 |
51519970.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
51598111.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405682.56 |
| 结算备付金 |
170000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34361260.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34361260.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13054252.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82036.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48103232.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13081.59 |
| 应付托管费 |
3964.13 |
| 应付销售服务费 |
2905.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8566.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71449.56 |
| 负债合计 |
109506.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47993726.04 |
| 所有者权益合计 |
47993726.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
48103232.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3051667.13 |
| 结算备付金 |
1029545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33741186.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30736023.57 |
| 资产支持证券投资 |
3005163.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18812126.77 |
| 应收证券清算款 |
19550.69 |
| 应收利息 |
107461.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56774038.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14571.84 |
| 应付托管费 |
4415.71 |
| 应付销售服务费 |
5839.95 |
| 应付税费 |
293.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
17226.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
212401.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56561637.32 |
| 所有者权益合计 |
56561637.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
56774038.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19278889.4 |
| 结算备付金 |
200454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17495964.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17495964.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
466512.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39842180.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10808.52 |
| 应付托管费 |
3275.32 |
| 应付销售服务费 |
1942.82 |
| 应付税费 |
4187.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6651.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
111663.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39730517.78 |
| 所有者权益合计 |
39730517.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
39842180.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26530057.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19020398.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19020398.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3382125.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
355075.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100245.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49387902.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14398.87 |
| 应付托管费 |
4363.24 |
| 应付销售服务费 |
3391.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
18262.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
204146.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49183755.21 |
| 所有者权益合计 |
49183755.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
49387902.12 |
