| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.89290296 | 1.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5239 | 1.96% |
| 博时兴盛货币B | 0.5283 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5209 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5167 | 1.91% |
| 博时天天增利货币B | 0.4641 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 472159146.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 472159146.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40009250.47 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9455.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515472910.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 111248624.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25374.57 |
| 应付管理人报酬 | 95408.36 |
| 应付托管费 | 31802.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48478.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215465.6 |
| 负债合计 | 111665153.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392230877.16 |
| 所有者权益合计 | 403807757.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 515472910.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3620245.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 724620319.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 724620319.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11630.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 728252195.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 154323425.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10129.89 |
| 应付管理人报酬 | 143942.85 |
| 应付托管费 | 47980.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56984.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122029.98 |
| 负债合计 | 154704493.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 545877520.88 |
| 所有者权益合计 | 573547702.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 728252195.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3445382.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3310.05 |
| 交易性金融资产 | 618986046.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 618986046.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21666.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 622456405.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94312071.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16139.85 |
| 应付管理人报酬 | 134654.33 |
| 应付托管费 | 44884.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 62423.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213789.82 |
| 负债合计 | 94783963.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501934392.06 |
| 所有者权益合计 | 527672441.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 622456405.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3462527.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2898.31 |
| 交易性金融资产 | 619224283.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 619224283.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30957119.78 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57092.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653703921.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 125189199.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 180920.64 |
| 应付管理人报酬 | 130011.16 |
| 应付托管费 | 43337.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53730.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118622.87 |
| 负债合计 | 125715821.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502605292.66 |
| 所有者权益合计 | 527988099.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 653703921.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3427992.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 948.2 |
| 交易性金融资产 | 628797000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 628797000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10634588.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17238.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646877766.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 134185078.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36535.65 |
| 应付管理人报酬 | 130268.98 |
| 应付托管费 | 43422.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 69875.17 |
| 应付利息 | 176715.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184312.67 |
| 负债合计 | 134844252.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 498258651.36 |
| 所有者权益合计 | 512033514.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 646877766.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3606830.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2322.62 |
| 交易性金融资产 | 581211000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 581211000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28000162.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8965171.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25706.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621811192.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 105044522.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35011.57 |
| 应付管理人报酬 | 127136.98 |
| 应付托管费 | 42379.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 49182.73 |
| 应付利息 | 58832.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96095.55 |
| 负债合计 | 105471957.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495869149.51 |
| 所有者权益合计 | 516339234.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 621811192.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4057973.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 576954300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 534836500.0 |
| 资产支持证券投资 | 42117800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12484740.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1673.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 593498688.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 91066463.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127535.96 |
| 应付托管费 | 42511.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54574.28 |
| 应付利息 | 67721.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 91565329.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 494702484.07 |
| 所有者权益合计 | 501933358.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 593498688.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3642453.51 |
| 结算备付金 | 66680.59 |
| 存出保证金 | 6138.0 |
| 交易性金融资产 | 541614500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 499588500.0 |
| 资产支持证券投资 | 42026000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8013764.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11361.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 553354898.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37039744.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8434.44 |
| 应付管理人报酬 | 126841.42 |
| 应付托管费 | 42280.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44603.33 |
| 应付利息 | 28560.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218813.85 |
| 负债合计 | 37524148.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495255868.53 |
| 所有者权益合计 | 515830750.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 553354898.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3830929.37 |
| 结算备付金 | 4803249.97 |
| 存出保证金 | 5418.95 |
| 交易性金融资产 | 473614400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 473614400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7316288.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489570523.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 83591636.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5810.8 |
| 应付管理人报酬 | 103559.49 |
| 应付托管费 | 34519.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47970.46 |
| 应付利息 | 22567.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.09 |
| 负债合计 | 83999256.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397590273.11 |
| 所有者权益合计 | 405571266.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 489570523.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4083615.51 |
| 结算备付金 | 4573027.36 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 495257700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 495257700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7835580.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10031.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 511759955.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96521769.97 |
| 应付证券清算款 | 21955.79 |
| 应付赎回款 | 1338.73 |
| 应付管理人报酬 | 101994.78 |
| 应付托管费 | 33998.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48334.94 |
| 应付利息 | 11749.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287774.17 |
| 负债合计 | 97041424.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 396962197.09 |
| 所有者权益合计 | 414718530.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 511759955.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3806710.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 423538400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 423538400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10696203.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13345.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438054659.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31000000.0 |
| 应付证券清算款 | 43232.48 |
| 应付赎回款 | 42282.22 |
| 应付管理人报酬 | 61857.27 |
| 应付托管费 | 20619.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20913.93 |
| 应付利息 | -8646.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345023.58 |
| 负债合计 | 31534361.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397074582.18 |
| 所有者权益合计 | 406520297.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 438054659.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2681844.16 |
| 结算备付金 | 45464.83 |
| 存出保证金 | 743.32 |
| 交易性金融资产 | 268721400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 268721400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4799154.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276248607.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 73499696.5 |
| 应付证券清算款 | 3874.2 |
| 应付赎回款 | 10.09 |
| 应付管理人报酬 | 50723.23 |
| 应付托管费 | 16907.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21193.27 |
| 应付利息 | 78365.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171081.2 |
| 负债合计 | 73854633.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200045753.45 |
| 所有者权益合计 | 202393973.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 276248607.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4115958.47 |
| 结算备付金 | 709096.15 |
| 存出保证金 | 1075.77 |
| 交易性金融资产 | 192957000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 192957000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3214423.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202497553.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1500000.0 |
| 应付赎回款 | 20.06 |
| 应付管理人报酬 | 51146.2 |
| 应付托管费 | 17048.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.0 |
| 负债合计 | 1714464.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200023109.08 |
| 所有者权益合计 | 200783088.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 202497553.43 |
