| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
| 博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3071.00 | -- | -- | 2546.09 | 82.91% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1917.96 | -- | -- | 1317.56 | 68.70% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1682.08 | -- | -- | 2558.51 | 152.10% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1408.43 | -- | -- | 1346.98 | 95.64% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3112.27 | -- | -- | 94.94 | 3.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1559.85 | -- | -- | 68.14 | 4.37% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2158.42 | -- | -- | 174.07 | 8.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1275.27 | -- | -- | 145.75 | 11.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2422.17 | -- | -- | 412.59 | 17.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1068.52 | -- | -- | 259.06 | 24.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1937.64 | -- | -- | 136.36 | 7.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 782.25 | -- | -- | 26.38 | 3.37% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 145.19 | -- | -- | -97.04 | -66.84% | -- | -- |
