| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
| 博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 130.2% | 0.77% | 44712.04 |
| 2023-12-31 | -- | 116.93% | 0.82% | 40380.78 |
| 2023-09-30 | -- | 130.89% | 0.18% | 53366.49 |
| 2023-06-30 | -- | 126.34% | 0.63% | 57354.77 |
| 2023-03-31 | -- | 121.65% | 0.98% | 53746.21 |
| 2022-12-31 | -- | 117.3% | 0.65% | 52767.24 |
| 2022-09-30 | -- | 118.38% | 1.39% | 53913.84 |
| 2022-06-30 | -- | 117.28% | 0.66% | 52798.81 |
| 2022-03-31 | -- | 124.02% | 0.84% | 51721.20 |
| 2021-12-31 | -- | 122.8% | 0.67% | 51203.35 |
| 2021-09-30 | -- | 129.65% | 0.61% | 51115.20 |
| 2021-06-30 | -- | 112.56% | 0.7% | 51633.92 |
| 2021-03-31 | -- | 106.43% | 0.91% | 50855.41 |
| 2020-12-31 | -- | 106.56% | 0.81% | 50193.34 |
| 2020-09-30 | -- | 110.99% | 0.73% | 51853.90 |
| 2020-06-30 | -- | 96.85% | 0.72% | 51583.08 |
| 2020-03-31 | -- | 127.27% | 1.23% | 51545.64 |
| 2019-12-31 | -- | 116.78% | 2.13% | 40557.13 |
| 2019-09-30 | -- | 127.31% | 1.33% | 42217.81 |
| 2019-06-30 | -- | 119.42% | 2.09% | 41471.85 |
| 2019-03-31 | -- | 130.26% | 1.8% | 41185.11 |
| 2018-12-31 | -- | 104.19% | 0.94% | 40652.03 |
| 2018-09-30 | -- | 127.95% | 1.69% | 20687.63 |
| 2018-06-30 | -- | 132.77% | 1.35% | 20239.40 |
| 2018-03-31 | -- | 115.32% | 1.96% | 20392.98 |
| 2017-12-31 | -- | 96.1% | 2.4% | 20078.31 |
| 2017-09-30 | -- | 98.42% | 1.31% | 20174.77 |
