名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
博时富腾纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.0391 |
2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.0325 |
2021 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 0.0115 |
2021 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 0.0274 |
2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 0.0063 |
2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 0.0341 |
2019 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 0.0095 |
2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.0423 |
2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 0.034 |
2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.025 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |