名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4968 | 1.95% |
富国安益货币A | 0.5065 | 1.95% |
富国安益货币B | 0.5065 | 1.95% |
富国天时货币D | 0.494 | 1.94% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4664 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -7470.89 | -6641.05 | 88.89% | 0.31 | 0.00% | 488.90 | -6.54% |
2023-06-30 | -1502.13 | -918.83 | 61.17% | -- | -- | 412.35 | -27.45% |
2022-12-31 | -15664.28 | -12106.29 | 77.29% | 62.89 | -0.40% | 1031.07 | -6.58% |
2022-06-30 | -8853.75 | -6933.69 | 78.31% | 51.88 | -0.59% | 534.34 | -6.04% |
2021-12-31 | 9812.68 | 10119.95 | 103.13% | 83.55 | 0.85% | 540.03 | 5.50% |
2021-06-30 | 6691.72 | 4881.25 | 72.94% | 42.77 | 0.64% | 312.27 | 4.67% |
2020-12-31 | 13448.15 | 9906.26 | 73.66% | 32.65 | 0.24% | 349.81 | 2.60% |
2020-06-30 | 1648.68 | 1860.96 | 112.88% | 21.18 | 1.28% | 153.94 | 9.34% |
2019-12-31 | 3640.46 | 1363.71 | 37.46% | 7.09 | 0.19% | 20.60 | 0.57% |
2019-06-30 | 294.40 | 188.52 | 64.04% | 4.19 | 1.42% | 5.91 | 2.01% |
2018-12-31 | -850.27 | -1105.42 | 130.01% | 49.59 | -5.83% | 252.24 | -29.67% |
2018-06-30 | -725.83 | 35.64 | -4.91% | 12.95 | -1.78% | 151.94 | -20.93% |
2017-12-31 | 1027.68 | 424.99 | 41.35% | 8.04 | 0.78% | 116.53 | 11.34% |