富国新活力灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18087596.69元 |
| 本期利润 |
-24069305.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17947624.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6855元 |
| 期末基金资产净值 |
50943420.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2630410.67元 |
| 本期利润 |
-4668024.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74437987.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97元 |
| 期末基金资产净值 |
169260751.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39085101.07元 |
| 本期利润 |
-50701835.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24750540.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9844元 |
| 期末基金资产净值 |
58005109.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20510591.34元 |
| 本期利润 |
-17368713.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126820608.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2167元 |
| 期末基金资产净值 |
266575398.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22906822.6元 |
| 本期利润 |
20730987.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125492583.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4559元 |
| 期末基金资产净值 |
243182605.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9467989.15元 |
| 本期利润 |
14036195.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60682879.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1999元 |
| 期末基金资产净值 |
136909395.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22636040.9元 |
| 本期利润 |
32049244.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
64.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28398890.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9392元 |
| 期末基金资产净值 |
71945563.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4281800.85元 |
| 本期利润 |
5001717.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19562161.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4111元 |
| 期末基金资产净值 |
78218394.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2670877.0元 |
| 本期利润 |
8359098.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11100706.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2709元 |
| 期末基金资产净值 |
60748530.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28929.65元 |
| 本期利润 |
9238.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77261.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1708元 |
| 期末基金资产净值 |
574107.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61.86元 |
| 本期利润 |
-70.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
941.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23.67元 |
| 本期利润 |
-53.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
959.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.16元 |
| 本期利润 |
2.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
1002.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
