名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4968 | 1.95% |
富国安益货币A | 0.5065 | 1.95% |
富国安益货币B | 0.5065 | 1.95% |
富国天时货币D | 0.494 | 1.94% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4664 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -74708853.86 |
1.利息收入 | 208536.17 |
存款利息收入 | 208536.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61518375.44 |
股票投资收益 | -66410523.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3110.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4889036.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13679790.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280776.37 |
减:二、费用 | 3691945.93 |
1.管理人报酬 | 2508221.67 |
2.托管费 | 418036.91 |
3.销售服务费 | 569464.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196217.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78400799.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78400799.79 |
一、收入: | -15021301.22 |
1.利息收入 | 102376.75 |
存款利息收入 | 102376.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5064743.4 |
股票投资收益 | -9188263.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4123520.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10181723.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122788.55 |
减:二、费用 | 1727600.88 |
1.管理人报酬 | 1172243.77 |
2.托管费 | 195373.91 |
3.销售服务费 | 262041.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97941.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16748902.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16748902.1 |
一、收入: | -156642782.62 |
1.利息收入 | 166116.3 |
存款利息收入 | 166116.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-110123234.07 |
股票投资收益 | -121062875.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 628927.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10310714.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46890224.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204559.91 |
减:二、费用 | 5334405.92 |
1.管理人报酬 | 3556309.36 |
2.托管费 | 592718.27 |
3.销售服务费 | 984231.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201145.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-161977188.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-161977188.54 |
一、收入: | -88537527.5 |
1.利息收入 | 96473.39 |
存款利息收入 | 96473.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63474699.41 |
股票投资收益 | -69336915.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 518774.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5343442.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25310625.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151324.22 |
减:二、费用 | 3063611.09 |
1.管理人报酬 | 2082949.23 |
2.托管费 | 347158.28 |
3.销售服务费 | 533103.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100398.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91601138.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91601138.59 |
一、收入: | 98126814.21 |
1.利息收入 | 329552.36 |
存款利息收入 | 132674.38 |
债券利息收入 | 196877.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107435252.01 |
股票投资收益 | 101199471.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 835496.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5400283.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9893303.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
255313.72 |
减:二、费用 | 8425200.1 |
1.管理人报酬 | 3159586.49 |
2.托管费 | 526597.73 |
3.销售服务费 | 599141.99 |
4.交易费用 | 3925817.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214055.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89701614.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89701614.11 |
一、收入: | 66917196.65 |
1.利息收入 | 124419.58 |
存款利息收入 | 52621.87 |
债券利息收入 | 71797.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52362989.54 |
股票投资收益 | 48812506.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 427739.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3122743.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14364620.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65167.33 |
减:二、费用 | 3686427.58 |
1.管理人报酬 | 1441602.53 |
2.托管费 | 240267.09 |
3.销售服务费 | 255396.17 |
4.交易费用 | 1641571.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107589.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63230769.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63230769.07 |
一、收入: | 134481521.34 |
1.利息收入 | 222119.41 |
存款利息收入 | 92709.73 |
债券利息收入 | 129409.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102887229.82 |
股票投资收益 | 99062551.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 326539.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3498138.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31273171.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99001.1 |
减:二、费用 | 5018200.86 |
1.管理人报酬 | 1475620.72 |
2.托管费 | 245936.8 |
3.销售服务费 | 241996.98 |
4.交易费用 | 2841377.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213268.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129463320.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129463320.48 |
一、收入: | 16486846.45 |
1.利息收入 | 128450.95 |
存款利息收入 | 42312.93 |
债券利息收入 | 86138.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20360713.54 |
股票投资收益 | 18609589.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 211754.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1539369.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4039323.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37005.28 |
减:二、费用 | 1859830.53 |
1.管理人报酬 | 508529.03 |
2.托管费 | 84754.87 |
3.销售服务费 | 78880.67 |
4.交易费用 | 1081733.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105932.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14627015.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14627015.92 |
一、收入: | 36404568.75 |
1.利息收入 | 159494.08 |
存款利息收入 | 87360.86 |
债券利息收入 | 70465.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13914040.54 |
股票投资收益 | 13637114.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70936.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 205989.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22323953.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7080.75 |
减:二、费用 | 1544840.06 |
1.管理人报酬 | 508685.71 |
2.托管费 | 84781.08 |
3.销售服务费 | 102485.11 |
4.交易费用 | 748851.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100036.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34859728.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34859728.69 |
一、收入: | 2943996.25 |
1.利息收入 | 48520.54 |
存款利息收入 | 14565.83 |
债券利息收入 | 32287.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1986185.84 |
股票投资收益 | 1885189.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41900.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59096.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
908752.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
537.83 |
减:二、费用 | 154524.12 |
1.管理人报酬 | 36045.41 |
2.托管费 | 6007.67 |
3.销售服务费 | 604.11 |
4.交易费用 | 77178.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34688.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2789472.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2789472.13 |
一、收入: | -8502671.41 |
1.利息收入 | 2302185.86 |
存款利息收入 | 52848.8 |
债券利息收入 | 1961263.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8035894.55 |
股票投资收益 | -11054223.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 495934.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2522394.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2769093.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130.89 |
减:二、费用 | 1323335.22 |
1.管理人报酬 | 713054.27 |
2.托管费 | 118842.4 |
3.销售服务费 | 3.73 |
4.交易费用 | 300473.86 |
5.利息支出 | 95.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 95.34 |
6.其他费用 | 190330.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9826006.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9826006.63 |
一、收入: | -7258285.91 |
1.利息收入 | 1436132.78 |
存款利息收入 | 29021.38 |
债券利息收入 | 1297121.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2005243.83 |
股票投资收益 | 356417.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129474.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1519351.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10699670.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8.08 |
减:二、费用 | 749142.74 |
1.管理人报酬 | 494683.21 |
2.托管费 | 82447.2 |
3.销售服务费 | 1.89 |
4.交易费用 | 75820.36 |
5.利息支出 | 95.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 95.34 |
6.其他费用 | 95629.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8007428.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8007428.65 |
一、收入: | 10276754.25 |
1.利息收入 | 1985483.25 |
存款利息收入 | 184827.49 |
债券利息收入 | 1114041.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5495643.46 |
股票投资收益 | 4249943.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80403.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1165296.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2795627.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1009865.82 |
1.管理人报酬 | 596634.89 |
2.托管费 | 99439.18 |
3.销售服务费 | 0.04 |
4.交易费用 | 183965.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129826.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9266888.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9266888.43 |