富国新活力灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
804121.72 |
存出保证金 |
225264.05 |
交易性金融资产 |
282600926.39 |
股票投资 |
280406294.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2194631.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1014249.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
324506833.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6335824.05 |
应付赎回款 |
140891.36 |
应付管理人报酬 |
161868.32 |
应付托管费 |
26978.06 |
应付销售服务费 |
23966.68 |
应付税费 |
10.76 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
568941.29 |
负债合计 |
7258480.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
160399215.75 |
所有者权益合计 |
317248353.02 |
负债和所有者权益合计 |
324506833.54 |
资产: |
银行存款 |
40143262.69 |
结算备付金 |
2168046.51 |
存出保证金 |
240349.3 |
交易性金融资产 |
476586105.77 |
股票投资 |
476586105.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
951010.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
520088774.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6892924.64 |
应付赎回款 |
48458.49 |
应付管理人报酬 |
240510.24 |
应付托管费 |
40085.02 |
应付销售服务费 |
67951.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1518047.79 |
负债合计 |
8807978.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
229184821.69 |
所有者权益合计 |
511280796.55 |
负债和所有者权益合计 |
520088774.61 |
资产: |
银行存款 |
20206990.54 |
结算备付金 |
463812.86 |
存出保证金 |
137084.48 |
交易性金融资产 |
282513834.92 |
股票投资 |
282513834.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
198897.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
303520620.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
127332.59 |
应付管理人报酬 |
170999.48 |
应付托管费 |
28499.9 |
应付销售服务费 |
24192.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
430201.05 |
负债合计 |
781225.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
129685700.61 |
所有者权益合计 |
302739394.8 |
负债和所有者权益合计 |
303520620.15 |
资产: |
银行存款 |
40920573.04 |
结算备付金 |
330431.69 |
存出保证金 |
245374.34 |
交易性金融资产 |
639017100.39 |
股票投资 |
633931025.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5086075.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
204315.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
680717794.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2227586.22 |
应付赎回款 |
1429999.38 |
应付管理人报酬 |
318637.48 |
应付托管费 |
53106.25 |
应付销售服务费 |
102373.27 |
应付税费 |
6.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1011575.24 |
负债合计 |
5143283.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
262291306.62 |
所有者权益合计 |
675574510.49 |
负债和所有者权益合计 |
680717794.47 |
资产: |
银行存款 |
42951655.25 |
结算备付金 |
1084426.46 |
存出保证金 |
181771.22 |
交易性金融资产 |
817566304.28 |
股票投资 |
805629304.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11937000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
180240.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4154702.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
866119099.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6248425.61 |
应付赎回款 |
398479.08 |
应付管理人报酬 |
387121.38 |
应付托管费 |
64520.23 |
应付销售服务费 |
93809.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170005.21 |
负债合计 |
8087026.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
302102402.54 |
所有者权益合计 |
858032072.95 |
负债和所有者权益合计 |
866119099.53 |
资产: |
银行存款 |
23164805.09 |
结算备付金 |
500287.35 |
存出保证金 |
114263.4 |
交易性金融资产 |
520521898.96 |
股票投资 |
508377898.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12144000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
52715.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1222706.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
545576676.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.58 |
应付赎回款 |
813172.74 |
应付管理人报酬 |
270994.98 |
应付托管费 |
45165.83 |
应付销售服务费 |
55711.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255843.73 |
负债合计 |
1912388.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
199785280.63 |
所有者权益合计 |
543664288.16 |
负债和所有者权益合计 |
545576676.6 |
资产: |
银行存款 |
23998750.02 |
结算备付金 |
1147518.43 |
存出保证金 |
123161.61 |
交易性金融资产 |
394279767.13 |
股票投资 |
390941067.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3338700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
69016.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
86603.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
419704817.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1636194.12 |
应付赎回款 |
352851.39 |
应付管理人报酬 |
195637.98 |
应付托管费 |
32606.34 |
应付销售服务费 |
24704.14 |
应付税费 |
1.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170113.47 |
负债合计 |
2996474.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
174495616.2 |
所有者权益合计 |
416708343.43 |
负债和所有者权益合计 |
419704817.66 |
资产: |
银行存款 |
9313649.69 |
结算备付金 |
545318.16 |
存出保证金 |
83951.69 |
交易性金融资产 |
227438690.84 |
股票投资 |
220258932.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7179758.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
381782.15 |
应收利息 |
167210.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
91263.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
238021866.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1131486.32 |
应付赎回款 |
6767.28 |
应付管理人报酬 |
109241.03 |
应付托管费 |
18206.83 |
应付销售服务费 |
30132.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84865.2 |
负债合计 |
1792849.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
143531867.44 |
所有者权益合计 |
236229016.65 |
负债和所有者权益合计 |
238021866.51 |
资产: |
银行存款 |
9258143.71 |
结算备付金 |
661802.76 |
存出保证金 |
79522.68 |
交易性金融资产 |
225678653.65 |
股票投资 |
219582865.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6095788.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
90271.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
230696.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
235999090.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
152170.26 |
应付管理人报酬 |
114214.49 |
应付托管费 |
19035.77 |
应付销售服务费 |
24526.1 |
应付税费 |
0.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60001.17 |
负债合计 |
596420.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
158874295.32 |
所有者权益合计 |
235402670.56 |
负债和所有者权益合计 |
235999090.9 |
资产: |
银行存款 |
8771076.51 |
结算备付金 |
47361.45 |
存出保证金 |
15240.53 |
交易性金融资产 |
4809620.27 |
股票投资 |
3800920.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1008700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
33865.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13677163.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
206152.02 |
应付管理人报酬 |
6569.01 |
应付托管费 |
1094.85 |
应付销售服务费 |
304.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14900.52 |
负债合计 |
254202.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
10611708.63 |
所有者权益合计 |
13422961.3 |
负债和所有者权益合计 |
13677163.89 |
资产: |
银行存款 |
1427941.09 |
结算备付金 |
284064.35 |
存出保证金 |
33703.9 |
交易性金融资产 |
5793620.0 |
股票投资 |
771620.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5022000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2400000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
142524.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10081853.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8049.55 |
应付托管费 |
1341.62 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
2.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
194551.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
10017943.52 |
所有者权益合计 |
9887302.33 |
负债和所有者权益合计 |
10081853.52 |
资产: |
银行存款 |
943220.08 |
结算备付金 |
765575.0 |
存出保证金 |
14166.37 |
交易性金融资产 |
140237590.36 |
股票投资 |
90428590.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49809000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4400000.0 |
应收证券清算款 |
4254.74 |
应收利息 |
289534.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
146654340.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
74227.41 |
应付托管费 |
12371.24 |
应付销售服务费 |
0.3 |
应付税费 |
1113.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74385.57 |
负债合计 |
207965.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
145864060.49 |
所有者权益合计 |
146446375.19 |
负债和所有者权益合计 |
146654340.92 |
资产: |
银行存款 |
115680.32 |
结算备付金 |
657272.73 |
存出保证金 |
20609.29 |
交易性金融资产 |
169351381.86 |
股票投资 |
95954121.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
73397260.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3600000.0 |
应收证券清算款 |
5917.81 |
应收利息 |
908022.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
174658884.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
88363.99 |
应付托管费 |
14727.36 |
应付销售服务费 |
0.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120000.0 |
负债合计 |
277170.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
165114726.85 |
所有者权益合计 |
174381714.14 |
负债和所有者权益合计 |
174658884.77 |