| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14225536.64 |
| 1.利息收入 | 200304.48 |
| 存款利息收入 | 98601.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21522213.69 |
| 股票投资收益 | -23077829.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 812523.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 743091.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7094514.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1857.9 |
| 减：二、费用 | 3789031.66 |
| 1.管理人报酬 | 1854609.19 |
| 2.托管费 | 347739.3 |
| 3.销售服务费 | 311722.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1070506.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1070506.44 |
| 6.其他费用 | 197885.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18014568.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18014568.3 |
| 一、收入： | -1827759.63 |
| 1.利息收入 | 147467.47 |
| 存款利息收入 | 63730.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8981048.95 |
| 股票投资收益 | -10040978.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 514086.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545843.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7005732.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89.18 |
| 减：二、费用 | 2432651.05 |
| 1.管理人报酬 | 1147348.52 |
| 2.托管费 | 215127.87 |
| 3.销售服务费 | 223907.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 745128.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 745128.56 |
| 6.其他费用 | 96876.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4260410.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4260410.68 |
| 一、收入： | -17206521.04 |
| 1.利息收入 | 315042.61 |
| 存款利息收入 | 180557.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4621232.3 |
| 股票投资收益 | -23958498.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18469903.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 867362.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12916364.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16033.11 |
| 减：二、费用 | 6844089.92 |
| 1.管理人报酬 | 3227004.59 |
| 2.托管费 | 605063.29 |
| 3.销售服务费 | 450835.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2352635.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2352635.63 |
| 6.其他费用 | 197919.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24050610.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24050610.96 |
| 一、收入： | 762465.13 |
| 1.利息收入 | 164909.92 |
| 存款利息收入 | 96105.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3404772.44 |
| 股票投资收益 | -8207929.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10970039.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 642662.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2818596.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11378.97 |
| 减：二、费用 | 3750349.91 |
| 1.管理人报酬 | 1746501.4 |
| 2.托管费 | 327468.94 |
| 3.销售服务费 | 189674.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1376604.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1376604.29 |
| 6.其他费用 | 102584.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2987884.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2987884.78 |
| 一、收入： | 50502070.69 |
| 1.利息收入 | 16393520.76 |
| 存款利息收入 | 154320.01 |
| 债券利息收入 | 15831450.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 160532.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32421822.91 |
| 股票投资收益 | 16487896.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13305093.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 103336.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2525495.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1396710.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290016.52 |
| 减：二、费用 | 9082130.45 |
| 1.管理人报酬 | 3928002.5 |
| 2.托管费 | 736500.48 |
| 3.销售服务费 | 466084.02 |
| 4.交易费用 | 1996634.04 |
| 5.利息支出 | 1887145.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1887145.73 |
| 6.其他费用 | 41846.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41419940.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41419940.24 |
| 一、收入： | 4748303.85 |
| 1.利息收入 | 4307026.83 |
| 存款利息收入 | 49717.14 |
| 债券利息收入 | 3990567.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 150743.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3702876.81 |
| 股票投资收益 | 1083617.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1110807.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1508451.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3286628.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25028.88 |
| 减：二、费用 | 2039850.11 |
| 1.管理人报酬 | 1293605.23 |
| 2.托管费 | 242551.0 |
| 3.销售服务费 | 155825.95 |
| 4.交易费用 | 236565.83 |
| 5.利息支出 | 94847.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94847.48 |
| 6.其他费用 | 9906.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2708453.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2708453.74 |
