| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2838709.49 |
| 存出保证金 | 138269.87 |
| 交易性金融资产 | 205661172.82 |
| 股票投资 | 64638081.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141023091.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5500000.0 |
| 应收证券清算款 | 3911118.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218248115.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41012968.25 |
| 应付证券清算款 | 3637850.94 |
| 应付赎回款 | 200819.64 |
| 应付管理人报酬 | 117414.38 |
| 应付托管费 | 22015.2 |
| 应付销售服务费 | 13313.26 |
| 应付税费 | 2343.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 389096.74 |
| 负债合计 | 45395821.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189205459.62 |
| 所有者权益合计 | 172852293.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 218248115.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13876129.23 |
| 结算备付金 | 5926090.65 |
| 存出保证金 | 216221.6 |
| 交易性金融资产 | 288024187.53 |
| 股票投资 | 84727198.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 203296989.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 243.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314042872.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70694459.88 |
| 应付证券清算款 | 6187865.19 |
| 应付赎回款 | 256552.34 |
| 应付管理人报酬 | 158313.03 |
| 应付托管费 | 29683.71 |
| 应付销售服务费 | 30386.94 |
| 应付税费 | 5510.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 972261.55 |
| 负债合计 | 78335033.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239765147.95 |
| 所有者权益合计 | 235707838.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 314042872.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185510.32 |
| 结算备付金 | 20824281.15 |
| 存出保证金 | 279006.56 |
| 交易性金融资产 | 404384184.63 |
| 股票投资 | 120500710.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 283883473.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1839.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425674822.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99142738.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 112162.44 |
| 应付管理人报酬 | 223956.25 |
| 应付托管费 | 41991.79 |
| 应付销售服务费 | 40840.82 |
| 应付税费 | 4520.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 716516.21 |
| 负债合计 | 100282727.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324455524.73 |
| 所有者权益合计 | 325392095.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 425674822.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81329777.83 |
| 结算备付金 | 5051179.43 |
| 存出保证金 | 150870.84 |
| 交易性金融资产 | 493906141.37 |
| 股票投资 | 104359510.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 389546631.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2006590.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 582444560.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93024189.65 |
| 应付证券清算款 | 46598706.51 |
| 应付赎回款 | 5303475.7 |
| 应付管理人报酬 | 254427.16 |
| 应付托管费 | 47705.09 |
| 应付销售服务费 | 27056.98 |
| 应付税费 | 8620.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316676.26 |
| 负债合计 | 145580857.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410637666.46 |
| 所有者权益合计 | 436863702.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 582444560.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7934847.68 |
| 结算备付金 | 13891165.61 |
| 存出保证金 | 231531.08 |
| 交易性金融资产 | 666759446.62 |
| 股票投资 | 93544812.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 573214633.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5018635.34 |
| 应收利息 | 7063238.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 334071.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 709232936.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 173000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7208861.17 |
| 应付赎回款 | 1263111.26 |
| 应付管理人报酬 | 357551.02 |
| 应付托管费 | 67040.83 |
| 应付销售服务费 | 42147.93 |
| 应付税费 | 16546.83 |
| 应付利息 | 26480.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20016.87 |
| 负债合计 | 182500674.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496043301.76 |
| 所有者权益合计 | 526732261.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 709232936.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5026407.38 |
| 结算备付金 | 4035835.42 |
| 存出保证金 | 100593.46 |
| 交易性金融资产 | 791265311.45 |
| 股票投资 | 109210284.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 662053027.01 |
| 资产支持证券投资 | 20002000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10415246.96 |
| 应收利息 | 10371475.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 415.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 821215285.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58000000.0 |
| 应付证券清算款 | 8314623.55 |
| 应付赎回款 | 3176099.87 |
| 应付管理人报酬 | 498084.67 |
| 应付托管费 | 93390.87 |
| 应付销售服务费 | 59984.37 |
| 应付税费 | 17347.4 |
| 应付利息 | 4874.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12307.71 |
| 负债合计 | 70351169.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 748165952.06 |
| 所有者权益合计 | 750864115.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 821215285.95 |
