名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.7056 | 1.28% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.6946 | 1.27% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9707 | 1.17% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9675 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4864 | 1.79% |
金鹰增益货币B | 0.4695 | 1.77% |
金鹰增益货币A | 0.4176 | 1.57% |
金鹰货币A | 0.4208 | 1.55% |
金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14225536.64 |
1.利息收入 | 200304.48 |
存款利息收入 | 98601.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21522213.69 |
股票投资收益 | -23077829.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 812523.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 743091.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7094514.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1857.9 |
减:二、费用 | 3789031.66 |
1.管理人报酬 | 1854609.19 |
2.托管费 | 347739.3 |
3.销售服务费 | 311722.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1070506.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1070506.44 |
6.其他费用 | 197885.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18014568.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18014568.3 |
一、收入: | -1827759.63 |
1.利息收入 | 147467.47 |
存款利息收入 | 63730.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8981048.95 |
股票投资收益 | -10040978.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 514086.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 545843.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7005732.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89.18 |
减:二、费用 | 2432651.05 |
1.管理人报酬 | 1147348.52 |
2.托管费 | 215127.87 |
3.销售服务费 | 223907.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 745128.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 745128.56 |
6.其他费用 | 96876.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4260410.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4260410.68 |
一、收入: | -17206521.04 |
1.利息收入 | 315042.61 |
存款利息收入 | 180557.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4621232.3 |
股票投资收益 | -23958498.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18469903.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 867362.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12916364.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16033.11 |
减:二、费用 | 6844089.92 |
1.管理人报酬 | 3227004.59 |
2.托管费 | 605063.29 |
3.销售服务费 | 450835.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2352635.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2352635.63 |
6.其他费用 | 197919.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24050610.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24050610.96 |
一、收入: | 762465.13 |
1.利息收入 | 164909.92 |
存款利息收入 | 96105.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3404772.44 |
股票投资收益 | -8207929.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10970039.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 642662.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2818596.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11378.97 |
减:二、费用 | 3750349.91 |
1.管理人报酬 | 1746501.4 |
2.托管费 | 327468.94 |
3.销售服务费 | 189674.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1376604.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1376604.29 |
6.其他费用 | 102584.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2987884.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2987884.78 |
一、收入: | 50502070.69 |
1.利息收入 | 16393520.76 |
存款利息收入 | 154320.01 |
债券利息收入 | 15831450.8 |
资产支持证券利息收入 | 160532.09 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32421822.91 |
股票投资收益 | 16487896.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13305093.93 |
资产支持证券投资收益 | 103336.98 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2525495.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1396710.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
290016.52 |
减:二、费用 | 9082130.45 |
1.管理人报酬 | 3928002.5 |
2.托管费 | 736500.48 |
3.销售服务费 | 466084.02 |
4.交易费用 | 1996634.04 |
5.利息支出 | 1887145.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1887145.73 |
6.其他费用 | 41846.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41419940.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41419940.24 |
一、收入: | 4748303.85 |
1.利息收入 | 4307026.83 |
存款利息收入 | 49717.14 |
债券利息收入 | 3990567.27 |
资产支持证券利息收入 | 150743.55 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3702876.81 |
股票投资收益 | 1083617.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1110807.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1508451.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3286628.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25028.88 |
减:二、费用 | 2039850.11 |
1.管理人报酬 | 1293605.23 |
2.托管费 | 242551.0 |
3.销售服务费 | 155825.95 |
4.交易费用 | 236565.83 |
5.利息支出 | 94847.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 94847.48 |
6.其他费用 | 9906.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2708453.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2708453.74 |