金鹰民富收益混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2838709.49 |
存出保证金 |
138269.87 |
交易性金融资产 |
205661172.82 |
股票投资 |
64638081.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
141023091.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5500000.0 |
应收证券清算款 |
3911118.85 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
218248115.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
41012968.25 |
应付证券清算款 |
3637850.94 |
应付赎回款 |
200819.64 |
应付管理人报酬 |
117414.38 |
应付托管费 |
22015.2 |
应付销售服务费 |
13313.26 |
应付税费 |
2343.08 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
389096.74 |
负债合计 |
45395821.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
189205459.62 |
所有者权益合计 |
172852293.7 |
负债和所有者权益合计 |
218248115.19 |
资产: |
银行存款 |
13876129.23 |
结算备付金 |
5926090.65 |
存出保证金 |
216221.6 |
交易性金融资产 |
288024187.53 |
股票投资 |
84727198.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
203296989.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
243.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
314042872.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
70694459.88 |
应付证券清算款 |
6187865.19 |
应付赎回款 |
256552.34 |
应付管理人报酬 |
158313.03 |
应付托管费 |
29683.71 |
应付销售服务费 |
30386.94 |
应付税费 |
5510.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
972261.55 |
负债合计 |
78335033.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
239765147.95 |
所有者权益合计 |
235707838.83 |
负债和所有者权益合计 |
314042872.26 |
资产: |
银行存款 |
185510.32 |
结算备付金 |
20824281.15 |
存出保证金 |
279006.56 |
交易性金融资产 |
404384184.63 |
股票投资 |
120500710.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
283883473.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1839.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
425674822.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
99142738.94 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
112162.44 |
应付管理人报酬 |
223956.25 |
应付托管费 |
41991.79 |
应付销售服务费 |
40840.82 |
应付税费 |
4520.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
716516.21 |
负债合计 |
100282727.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
324455524.73 |
所有者权益合计 |
325392095.19 |
负债和所有者权益合计 |
425674822.63 |
资产: |
银行存款 |
81329777.83 |
结算备付金 |
5051179.43 |
存出保证金 |
150870.84 |
交易性金融资产 |
493906141.37 |
股票投资 |
104359510.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
389546631.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2006590.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
582444560.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
93024189.65 |
应付证券清算款 |
46598706.51 |
应付赎回款 |
5303475.7 |
应付管理人报酬 |
254427.16 |
应付托管费 |
47705.09 |
应付销售服务费 |
27056.98 |
应付税费 |
8620.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
316676.26 |
负债合计 |
145580857.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
410637666.46 |
所有者权益合计 |
436863702.67 |
负债和所有者权益合计 |
582444560.06 |
资产: |
银行存款 |
7934847.68 |
结算备付金 |
13891165.61 |
存出保证金 |
231531.08 |
交易性金融资产 |
666759446.62 |
股票投资 |
93544812.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
573214633.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8000000.0 |
应收证券清算款 |
5018635.34 |
应收利息 |
7063238.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
334071.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
709232936.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
173000000.0 |
应付证券清算款 |
7208861.17 |
应付赎回款 |
1263111.26 |
应付管理人报酬 |
357551.02 |
应付托管费 |
67040.83 |
应付销售服务费 |
42147.93 |
应付税费 |
16546.83 |
应付利息 |
26480.42 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20016.87 |
负债合计 |
182500674.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
496043301.76 |
所有者权益合计 |
526732261.64 |
负债和所有者权益合计 |
709232936.58 |
资产: |
银行存款 |
5026407.38 |
结算备付金 |
4035835.42 |
存出保证金 |
100593.46 |
交易性金融资产 |
791265311.45 |
股票投资 |
109210284.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
662053027.01 |
资产支持证券投资 |
20002000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10415246.96 |
应收利息 |
10371475.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
415.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
821215285.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
58000000.0 |
应付证券清算款 |
8314623.55 |
应付赎回款 |
3176099.87 |
应付管理人报酬 |
498084.67 |
应付托管费 |
93390.87 |
应付销售服务费 |
59984.37 |
应付税费 |
17347.4 |
应付利息 |
4874.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
12307.71 |
负债合计 |
70351169.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
748165952.06 |
所有者权益合计 |
750864115.99 |
负债和所有者权益合计 |
821215285.95 |