| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4871 | 1.80% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 158805924.44 |
| 1.利息收入 | 4028568.53 |
| 存款利息收入 | 84792.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152576234.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152576234.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2201121.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27281619.16 |
| 1.管理人报酬 | 15809886.66 |
| 2.托管费 | 5269962.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5759701.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5759701.34 |
| 6.其他费用 | 268200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131524305.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131524305.28 |
| 一、收入： | 86206221.12 |
| 1.利息收入 | 3366706.08 |
| 存款利息收入 | 51780.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69644289.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69644289.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13195225.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10721203.29 |
| 1.管理人报酬 | 7792805.27 |
| 2.托管费 | 2597601.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70432.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70432.48 |
| 6.其他费用 | 133151.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75485017.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75485017.83 |
| 一、收入： | 179055410.54 |
| 1.利息收入 | 148073.16 |
| 存款利息收入 | 24595.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208457491.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208457491.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29550154.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48123593.6 |
| 1.管理人报酬 | 15799818.95 |
| 2.托管费 | 5266606.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26396400.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26396400.05 |
| 6.其他费用 | 277500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130931816.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130931816.94 |
| 一、收入： | 123914177.09 |
| 1.利息收入 | 40684.61 |
| 存款利息收入 | 18892.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124840914.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124840914.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-967421.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28678731.05 |
| 1.管理人报酬 | 7933240.01 |
| 2.托管费 | 2644413.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17746873.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17746873.06 |
| 6.其他费用 | 142451.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95235446.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95235446.04 |
| 一、收入： | 204287951.87 |
| 1.利息收入 | 196702820.3 |
| 存款利息收入 | 42910.14 |
| 债券利息收入 | 192370604.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 1702327.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25978139.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25978139.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33563271.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25626629.49 |
| 1.管理人报酬 | 15751095.92 |
| 2.托管费 | 5250365.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24527.28 |
| 5.利息支出 | 3972292.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3972292.67 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178661322.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178661322.38 |
| 一、收入： | 97494738.69 |
| 1.利息收入 | 98613126.61 |
| 存款利息收入 | 27789.31 |
| 债券利息收入 | 97483638.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 751057.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20721510.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20721510.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19603122.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12646550.67 |
| 1.管理人报酬 | 7746464.66 |
| 2.托管费 | 2582154.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11644.31 |
| 5.利息支出 | 1983807.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1983807.68 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84848188.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84848188.02 |
| 一、收入： | 167703743.25 |
| 1.利息收入 | 226430400.29 |
| 存款利息收入 | 236989.28 |
| 债券利息收入 | 221947408.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 2026166.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16798426.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16605711.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -192714.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41928230.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32564398.43 |
| 1.管理人报酬 | 15352703.42 |
| 2.托管费 | 5117567.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25445.62 |
| 5.利息支出 | 11397475.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11397475.12 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135139344.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135139344.82 |
| 一、收入： | 108035033.1 |
| 1.利息收入 | 115071682.02 |
| 存款利息收入 | 222057.18 |
| 债券利息收入 | 113171037.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 1534945.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2045559.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2136106.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -90546.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9082208.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18792857.49 |
| 1.管理人报酬 | 7615411.86 |
| 2.托管费 | 2538470.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19145.62 |
| 5.利息支出 | 8274075.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8274075.41 |
| 6.其他费用 | 137944.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89242175.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89242175.61 |
| 一、收入： | 217494946.92 |
| 1.利息收入 | 221091540.96 |
| 存款利息收入 | 144147.19 |
| 债券利息收入 | 216310421.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 4124513.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2472095.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2412327.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -59767.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1124498.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38746851.99 |
| 1.管理人报酬 | 14199163.64 |
| 2.托管费 | 4733054.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23593.92 |
| 5.利息支出 | 19142198.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19142198.81 |
| 6.其他费用 | 263200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178748094.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178748094.93 |
| 一、收入： | 92585087.15 |
| 1.利息收入 | 95829460.16 |
| 存款利息收入 | 42969.68 |
| 债券利息收入 | 93812652.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 1604182.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2581172.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2574071.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -7100.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-663200.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14869158.71 |
| 1.管理人报酬 | 6657061.94 |
| 2.托管费 | 2219020.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14541.97 |
| 5.利息支出 | 5679235.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5679235.72 |
| 6.其他费用 | 136095.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77715928.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77715928.44 |
| 一、收入： | 185281365.25 |
| 1.利息收入 | 170200170.25 |
| 存款利息收入 | 62907859.11 |
| 债券利息收入 | 105439412.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7036254.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7036254.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22117449.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22829165.03 |
| 1.管理人报酬 | 9954620.37 |
| 2.托管费 | 3318206.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22474.66 |
| 5.利息支出 | 8882446.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8882446.18 |
| 6.其他费用 | 412000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162452200.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162452200.22 |
| 一、收入： | 82592155.26 |
| 1.利息收入 | 75479980.0 |
| 存款利息收入 | 50251394.05 |
| 债券利息收入 | 23857209.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1067289.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1067289.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8179464.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7528905.4 |
| 1.管理人报酬 | 4551306.42 |
| 2.托管费 | 1517102.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13849.66 |
| 5.利息支出 | 1215626.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1215626.41 |
| 6.其他费用 | 176962.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75063249.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75063249.86 |
