| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1429307643.32 |
| 1.利息收入 | 2111267.84 |
| 存款利息收入 | 2111267.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-973584700.38 |
| 股票投资收益 | -1021051855.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1211675.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46255479.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-459487884.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1653673.64 |
| 减：二、费用 | 89229064.15 |
| 1.管理人报酬 | 61452704.77 |
| 2.托管费 | 10242117.44 |
| 3.销售服务费 | 17282229.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252012.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1518536707.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1518536707.47 |
| 一、收入： | -463723576.07 |
| 1.利息收入 | 1137151.66 |
| 存款利息收入 | 1137151.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-519558598.1 |
| 股票投资收益 | -548573022.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 818219.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28196205.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53431759.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1266110.53 |
| 减：二、费用 | 53432576.65 |
| 1.管理人报酬 | 37461396.57 |
| 2.托管费 | 6243566.03 |
| 3.销售服务费 | 9602838.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124775.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-517156152.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-517156152.72 |
| 一、收入： | -1622645467.48 |
| 1.利息收入 | 3912569.45 |
| 存款利息收入 | 2212229.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22388811.42 |
| 股票投资收益 | -5427495.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3953371.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23862935.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1657853201.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8906353.48 |
| 减：二、费用 | 131863936.82 |
| 1.管理人报酬 | 93141769.93 |
| 2.托管费 | 15523628.33 |
| 3.销售服务费 | 22955208.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243322.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1754509404.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1754509404.3 |
| 一、收入： | -47622939.29 |
| 1.利息收入 | 2800550.5 |
| 存款利息收入 | 1100210.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36791274.37 |
| 股票投资收益 | 14624329.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1102765.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21064178.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92457317.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5242553.39 |
| 减：二、费用 | 66913124.1 |
| 1.管理人报酬 | 47292008.37 |
| 2.托管费 | 7882001.37 |
| 3.销售服务费 | 11618449.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120657.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114536063.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114536063.39 |
| 一、收入： | 992435683.73 |
| 1.利息收入 | 3792794.0 |
| 存款利息收入 | 2166733.61 |
| 债券利息收入 | 371013.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16173653.44 |
| 股票投资收益 | -28231389.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12057735.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
961207162.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43609380.58 |
| 减：二、费用 | 107680073.5 |
| 1.管理人报酬 | 69798237.44 |
| 2.托管费 | 11633039.48 |
| 3.销售服务费 | 16413187.31 |
| 4.交易费用 | 9594346.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241262.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
884755610.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
884755610.23 |
| 一、收入： | 542095713.24 |
| 1.利息收入 | 1856814.83 |
| 存款利息收入 | 809099.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48312873.2 |
| 股票投资收益 | -54887177.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6574304.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
569036462.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19515308.88 |
| 减：二、费用 | 38289006.79 |
| 1.管理人报酬 | 23399098.29 |
| 2.托管费 | 3899849.69 |
| 3.销售服务费 | 5687407.53 |
| 4.交易费用 | 5185719.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116932.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
503806706.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
503806706.45 |
| 一、收入： | 352903928.1 |
| 1.利息收入 | 157073.43 |
| 存款利息收入 | 156941.56 |
| 债券利息收入 | 131.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24448275.66 |
| 股票投资收益 | 23701995.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226442.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519838.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
324178096.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4120482.27 |
| 减：二、费用 | 8251406.24 |
| 1.管理人报酬 | 4119732.33 |
| 2.托管费 | 686622.08 |
| 3.销售服务费 | 818838.03 |
| 4.交易费用 | 2482129.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144084.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
344652521.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
344652521.86 |
| 一、收入： | 16230988.35 |
| 1.利息收入 | 30344.21 |
| 存款利息收入 | 30330.37 |
| 债券利息收入 | 13.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5826975.87 |
| 股票投资收益 | 5527231.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31918.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267825.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9896552.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
477115.92 |
| 减：二、费用 | 1423262.46 |
| 1.管理人报酬 | 578024.92 |
| 2.托管费 | 96337.5 |
| 3.销售服务费 | 60707.87 |
| 4.交易费用 | 629004.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59188.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14807725.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14807725.89 |
| 一、收入： | 8205420.82 |
| 1.利息收入 | 15929.94 |
| 存款利息收入 | 15924.31 |
| 债券利息收入 | 5.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4022910.04 |
| 股票投资收益 | 3894090.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128819.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4058403.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108177.67 |
| 减：二、费用 | 656368.71 |
| 1.管理人报酬 | 277120.52 |
| 2.托管费 | 46186.73 |
| 3.销售服务费 | 17926.13 |
| 4.交易费用 | 246483.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68652.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7549052.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7549052.11 |
| 一、收入： | 3109312.6 |
| 1.利息收入 | 7227.74 |
| 存款利息收入 | 7227.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2328702.41 |
| 股票投资收益 | 2240470.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88231.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
731684.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41698.26 |
| 减：二、费用 | 312931.2 |
| 1.管理人报酬 | 123092.45 |
| 2.托管费 | 20515.36 |
| 3.销售服务费 | 7456.26 |
| 4.交易费用 | 127733.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34133.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2796381.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2796381.4 |
| 一、收入： | -2553389.43 |
| 1.利息收入 | 20642.95 |
| 存款利息收入 | 17182.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2850203.11 |
| 股票投资收益 | -3033138.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182935.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
264312.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11858.12 |
| 减：二、费用 | 573097.24 |
| 1.管理人报酬 | 200421.34 |
| 2.托管费 | 33403.53 |
| 3.销售服务费 | 6156.23 |
| 4.交易费用 | 271704.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61412.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3126486.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3126486.67 |
| 一、收入： | -1015048.71 |
| 1.利息收入 | 14255.89 |
| 存款利息收入 | 10795.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1215979.59 |
| 股票投资收益 | -1365946.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149966.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183191.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3483.25 |
| 减：二、费用 | 399486.19 |
| 1.管理人报酬 | 100685.48 |
| 2.托管费 | 16780.87 |
| 3.销售服务费 | 2937.86 |
| 4.交易费用 | 187745.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91336.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1414534.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1414534.9 |
