| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 489.77 | 157.40 | 32.14% | 52.47 | 10.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 268.66 | 78.53 | 29.23% | 26.18 | 9.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 377.75 | 160.79 | 42.56% | 53.60 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 201.54 | 79.30 | 39.35% | 26.43 | 13.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 394.95 | 200.70 | 50.82% | 66.90 | 16.94% | 3.55 | 0.90% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 187.62 | 108.19 | 57.67% | 36.06 | 19.22% | 1.09 | 0.58% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 681.72 | 364.53 | 53.47% | 121.51 | 17.82% | 3.46 | 0.51% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 397.58 | 206.86 | 52.03% | 68.95 | 17.34% | 2.58 | 0.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1302.55 | 634.73 | 48.73% | 211.58 | 16.24% | 3.45 | 0.26% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 519.56 | 305.90 | 58.88% | 101.97 | 19.63% | 1.89 | 0.36% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1252.71 | 512.75 | 40.93% | 170.92 | 13.64% | 2.51 | 0.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 422.10 | 241.76 | 57.28% | 80.59 | 19.09% | 0.84 | 0.20% | -- | -- |
