| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2127.84 | -- | -- | 1995.10 | 93.76% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1193.24 | -- | -- | 856.87 | 71.81% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1963.57 | -- | -- | 2194.65 | 111.77% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 783.22 | -- | -- | 977.00 | 124.74% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2341.48 | -- | -- | 220.91 | 9.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 929.50 | -- | -- | 181.72 | 19.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4933.32 | -- | -- | 1781.87 | 36.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4106.49 | -- | -- | 2372.70 | 57.78% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7061.81 | -- | -- | 2124.16 | 30.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3160.45 | -- | -- | 2850.39 | 90.19% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 13900.59 | -- | -- | 1627.38 | 11.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5114.35 | -- | -- | 84.75 | 1.66% | -- | -- |
