| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 100.02% | 0.0% | 202023.39 |
| 2023-12-31 | -- | 136.26% | 0.34% | 52589.74 |
| 2023-09-30 | -- | 100.06% | 0.02% | 52176.03 |
| 2023-06-30 | -- | 131.8% | 0.29% | 51876.25 |
| 2023-03-31 | -- | 125.34% | 0.45% | 52133.57 |
| 2022-12-31 | -- | 119.56% | 1.02% | 54152.00 |
| 2022-09-30 | -- | 112.11% | 0.92% | 53992.11 |
| 2022-06-30 | -- | 122.56% | 1.02% | 53147.85 |
| 2022-03-31 | -- | 117.47% | 0.62% | 52715.07 |
| 2021-12-31 | -- | 117.63% | 1.06% | 53566.34 |
| 2021-09-30 | -- | 90.26% | 0.87% | 52979.38 |
| 2021-06-30 | -- | 85.76% | 0.85% | 69146.26 |
| 2021-03-31 | -- | 96.46% | 0.93% | 68613.06 |
| 2020-12-31 | -- | 111.32% | 1.08% | 78325.39 |
| 2020-09-30 | -- | 107.29% | 1.09% | 108341.54 |
| 2020-06-30 | -- | 88.12% | 0.74% | 108689.55 |
| 2020-03-31 | -- | 108.78% | 0.92% | 108692.02 |
| 2019-12-31 | -- | 97.3% | 0.51% | 218847.76 |
| 2019-09-30 | -- | 106.66% | 0.19% | 217358.96 |
| 2019-06-30 | -- | 104.15% | 0.72% | 215728.90 |
| 2019-03-31 | -- | 109.6% | 0.84% | 204768.97 |
| 2018-12-31 | -- | 100.05% | 0.47% | 183088.37 |
| 2018-09-30 | -- | 105.12% | 0.56% | 178032.89 |
| 2018-06-30 | -- | 68.47% | 0.28% | 161066.10 |
| 2018-03-31 | -- | 25.23% | 61.23% | 162609.32 |
