中银利享定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
716590709.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
716590709.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718383448.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192123045.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133334.85 |
| 应付托管费 |
44444.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185261.28 |
| 负债合计 |
192486086.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500044898.81 |
| 所有者权益合计 |
525897362.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
718383448.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1516712.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
683719805.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
683719805.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
685236517.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166077513.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127574.39 |
| 应付托管费 |
42524.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226411.12 |
| 负债合计 |
166474024.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500044946.86 |
| 所有者权益合计 |
518762493.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
685236517.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4724372.34 |
| 结算备付金 |
795848.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
647423926.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
647423926.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652944146.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111058259.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137417.09 |
| 应付托管费 |
45805.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182657.78 |
| 负债合计 |
111424139.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500045332.95 |
| 所有者权益合计 |
541520006.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
652944146.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5408684.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
651394537.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
651394537.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656803222.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125007294.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130894.37 |
| 应付托管费 |
43631.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142848.57 |
| 负债合计 |
125324678.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500045342.56 |
| 所有者权益合计 |
531478544.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
656803222.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5623851.64 |
| 结算备付金 |
31759.73 |
| 存出保证金 |
1670.25 |
| 交易性金融资产 |
630097000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
630097000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11181614.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646935896.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111013824.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135884.32 |
| 应付托管费 |
45294.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9776.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
111272533.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500045962.68 |
| 所有者权益合计 |
535663362.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
646935896.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5762852.49 |
| 结算备付金 |
93841.55 |
| 存出保证金 |
2694.05 |
| 交易性金融资产 |
592986000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592986000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4072.47 |
| 应收利息 |
11947869.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
691797330.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
170296.14 |
| 应付托管费 |
56765.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
334705.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658525490.14 |
| 所有者权益合计 |
691462625.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
691797330.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5549870.55 |
| 结算备付金 |
2933333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
871886000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
871886000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9623227.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
889992431.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106219720.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
218033.09 |
| 应付托管费 |
72677.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24564.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
106738488.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
753938044.74 |
| 所有者权益合计 |
783253943.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
889992431.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6141205.35 |
| 结算备付金 |
1861111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
957735000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
957735000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
106000000.0 |
| 应收证券清算款 |
14650.38 |
| 应收利息 |
15738068.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087490035.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267075.27 |
| 应付托管费 |
89025.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218507.6 |
| 负债合计 |
594564.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1053975382.75 |
| 所有者权益合计 |
1086895471.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087490035.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10702626.28 |
| 结算备付金 |
476190.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2129461000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2129461000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48778080.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2189417896.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
555918.41 |
| 应付托管费 |
185306.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
940257.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2044799320.04 |
| 所有者权益合计 |
2188477639.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2189417896.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6492584.67 |
| 结算备付金 |
9025000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2246718000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2246718000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31275109.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2293510694.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135359812.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
530809.5 |
| 应付托管费 |
176936.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18544.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122787.62 |
| 负债合计 |
136221727.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2044794662.83 |
| 所有者权益合计 |
2157288966.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2293510694.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8538072.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1831785000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1831785000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51742631.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1892065703.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60389789.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
464324.06 |
| 应付托管费 |
154774.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
62119.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
61181995.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1758511168.56 |
| 所有者权益合计 |
1830883708.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1892065703.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4532514.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1102886000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1102886000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
486671330.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17291559.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1611381404.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
403858.25 |
| 应付托管费 |
134619.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167686.32 |
| 负债合计 |
720392.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1600022658.17 |
| 所有者权益合计 |
1610661012.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1611381404.71 |
