| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21278446.2 |
| 1.利息收入 | 7883.27 |
| 存款利息收入 | 6413.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19950976.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19950976.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1319585.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4897745.55 |
| 1.管理人报酬 | 1573977.19 |
| 2.托管费 | 524659.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2597708.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2597708.67 |
| 6.其他费用 | 201395.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16380700.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16380700.65 |
| 一、收入： | 11932353.08 |
| 1.利息收入 | 4130.57 |
| 存款利息收入 | 4130.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8568677.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8568677.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3359544.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2686571.32 |
| 1.管理人报酬 | 785284.39 |
| 2.托管费 | 261761.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1539673.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1539673.89 |
| 6.其他费用 | 99851.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9245781.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9245781.76 |
| 一、收入： | 19635714.29 |
| 1.利息收入 | 68512.3 |
| 存款利息收入 | 27324.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21946477.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21946477.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2379275.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3777487.04 |
| 1.管理人报酬 | 1607881.54 |
| 2.托管费 | 535960.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1428639.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1428639.37 |
| 6.其他费用 | 204953.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15858227.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15858227.25 |
| 一、收入： | 7832158.52 |
| 1.利息收入 | 28675.13 |
| 存款利息收入 | 11397.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9770044.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9770044.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1966561.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2015404.06 |
| 1.管理人报酬 | 793042.17 |
| 2.托管费 | 264347.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 855440.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 855440.11 |
| 6.其他费用 | 102573.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5816754.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5816754.46 |
| 一、收入： | 23414794.1 |
| 1.利息收入 | 21785167.9 |
| 存款利息收入 | 52972.82 |
| 债券利息收入 | 21243771.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2209115.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2209115.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-579489.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3949545.8 |
| 1.管理人报酬 | 2006966.82 |
| 2.托管费 | 668988.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35464.43 |
| 5.利息支出 | 1032806.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1032806.13 |
| 6.其他费用 | 205319.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19465248.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19465248.3 |
| 一、收入： | 9295030.0 |
| 1.利息收入 | 11212755.3 |
| 存款利息收入 | 24018.66 |
| 债券利息收入 | 10850914.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1817188.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1817188.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3734913.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1876187.44 |
| 1.管理人报酬 | 1081925.84 |
| 2.托管费 | 360641.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10912.66 |
| 5.利息支出 | 310848.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310848.95 |
| 6.其他费用 | 111858.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7418842.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7418842.56 |
| 一、收入： | 49333164.61 |
| 1.利息收入 | 39199796.06 |
| 存款利息收入 | 274993.03 |
| 债券利息收入 | 38298221.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17818676.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17818676.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7685395.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87.63 |
| 减：二、费用 | 6817198.91 |
| 1.管理人报酬 | 3645321.47 |
| 2.托管费 | 1215107.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34625.0 |
| 5.利息支出 | 1696255.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1696255.28 |
| 6.其他费用 | 225890.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42515965.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42515965.7 |
| 一、收入： | 41064913.48 |
| 1.利息收入 | 23440737.18 |
| 存款利息收入 | 205791.33 |
| 债券利息收入 | 22910599.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23726994.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23726994.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6102903.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85.38 |
| 减：二、费用 | 3975780.63 |
| 1.管理人报酬 | 2068615.11 |
| 2.托管费 | 689538.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25750.0 |
| 5.利息支出 | 1078121.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1078121.22 |
| 6.其他费用 | 113755.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37089132.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37089132.85 |
| 一、收入： | 70618060.93 |
| 1.利息收入 | 75670930.06 |
| 存款利息收入 | 373545.63 |
| 债券利息收入 | 74164152.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21241561.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21241561.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26294431.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13025506.16 |
| 1.管理人报酬 | 6347258.1 |
| 2.托管费 | 2115752.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34450.0 |
| 5.利息支出 | 4303443.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4303443.28 |
| 6.其他费用 | 224602.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57592554.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57592554.77 |
| 一、收入： | 31604483.13 |
| 1.利息收入 | 35198382.26 |
| 存款利息收入 | 242441.36 |
| 债券利息收入 | 33923272.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28503855.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28503855.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32097754.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5195647.76 |
| 1.管理人报酬 | 3059039.4 |
| 2.托管费 | 1019679.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18850.0 |
| 5.利息支出 | 961149.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 961149.96 |
| 6.其他费用 | 136928.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26408835.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26408835.37 |
| 一、收入： | 139005945.35 |
| 1.利息收入 | 86511323.7 |
| 存款利息收入 | 27655066.95 |
| 债券利息收入 | 55032822.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16273778.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16273778.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36220843.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12527057.95 |
| 1.管理人报酬 | 5127451.51 |
| 2.托管费 | 1709150.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25130.0 |
| 5.利息支出 | 5298887.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5298887.44 |
| 6.其他费用 | 366438.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126478887.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126478887.4 |
| 一、收入： | 51143511.24 |
| 1.利息收入 | 42609138.91 |
| 存款利息收入 | 27511325.36 |
| 债券利息收入 | 11586991.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
847472.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 847472.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7686900.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4220951.92 |
| 1.管理人报酬 | 2417602.18 |
| 2.托管费 | 805867.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8425.0 |
| 5.利息支出 | 808211.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 808211.83 |
| 6.其他费用 | 180845.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46922559.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46922559.32 |
