中银利享定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年2月29日

1 公告基本信息

基金名称 中银利享定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银利享定期开放债券

基金主代码 004844

基金合同生效日 2017年12月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关

规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024年2月21日

基准日基金份额 1.0640

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的

相关指标 基准日基金可供

分配利润（单位：29030242.95

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.350

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，本

次分红符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月1日

除息日 2024年3月1日

现金红利发放日 2024年3月5日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年3月1日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金

份额于2024年3月4日直接划入其基金账户。2024年3月5日起投资者

可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利

所转换的基金份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基

金份额享有本次分红权益。目前本基金处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登

记日之前（不含2024年3月1日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管

理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服

中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式

为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2024年2月29日15：00前到销售网点办理变

更手续。

4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管

理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相

关事宜。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金

一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收

益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬

请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2024年2月29日
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