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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6258 | 3.78% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6185 | 3.76% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8415 | 2.19% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8246 | 2.18% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5875 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5876 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5435 | 1.85% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5213 | 1.83% |
| 泰康薪意保货币C | 0.474 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11995.67 | 3581.60 | 29.86% | 596.93 | 4.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6637.87 | 1877.35 | 28.28% | 312.89 | 4.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 15020.99 | 4452.39 | 29.64% | 742.06 | 4.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8963.55 | 2282.79 | 25.47% | 380.46 | 4.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11700.25 | 3300.03 | 28.20% | 550.01 | 4.70% | 17.52 | 0.15% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4958.83 | 1428.83 | 28.81% | 238.14 | 4.80% | 7.21 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7739.44 | 1984.12 | 25.64% | 330.69 | 4.27% | 10.86 | 0.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3191.74 | 837.19 | 26.23% | 139.53 | 4.37% | 4.49 | 0.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5986.48 | 1362.21 | 22.75% | 227.04 | 3.79% | 9.95 | 0.17% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2934.74 | 612.17 | 20.86% | 102.03 | 3.48% | 5.37 | 0.18% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4076.01 | 773.58 | 18.98% | 128.93 | 3.16% | 10.35 | 0.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1681.25 | 290.76 | 17.29% | 48.46 | 2.88% | 3.94 | 0.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 660.60 | 192.60 | 29.15% | 32.10 | 4.86% | 3.03 | 0.46% | -- | -- |
