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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康现金管家货币B (004862)
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泰康现金管家货币B004862
基金类型:货币型     成立日期:2017-09-08     基金规模:5.74亿份     基金经理: 任慧娟 
基金全称:泰康现金管家货币市场基金     基金管理人:泰康资产管理有限责任公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

300万元起购
定投100元
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3840 4.53%
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工银新经济混合(QDII)人民币 1.1132 3.02%
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泰康港股通地产指数A 0.9556 4.40%
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名称 万份收益 7日年化
泰康薪意保货币B 0.5011 1.66%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

泰康现金管家货币B收益分配

(单位:元)

一、收入: 69661411.87
1.利息收入 64823949.19
存款利息收入 8880078.68
债券利息收入 35161608.99
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4837462.68
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4837462.68
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 10893162.16
1.管理人报酬 3228432.02
2.托管费 1291372.87
3.销售服务费 314863.12
4.交易费用 --
5.利息支出 5744026.02
其中:卖出回购金融资产支出 5743661.34
6.其他费用 310644.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
58768249.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
58768249.71
一、收入: 47862070.19
1.利息收入 43913098.13
存款利息收入 4649585.16
债券利息收入 24146613.26
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3948972.06
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3948972.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6684909.99
1.管理人报酬 2192960.57
2.托管费 877184.28
3.销售服务费 200533.51
4.交易费用 --
5.利息支出 3245328.43
其中:卖出回购金融资产支出 3245328.43
6.其他费用 167725.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
41177160.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
41177160.2
一、收入: 67897714.68
1.利息收入 63419773.73
存款利息收入 20405983.55
债券利息收入 25053961.95
资产支持证券利息收入 100956.41
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4477940.95
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4477940.95
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 9226759.46
1.管理人报酬 2499363.05
2.托管费 999745.17
3.销售服务费 367355.2
4.交易费用 --
5.利息支出 4917805.53
其中:卖出回购金融资产支出 4917805.53
6.其他费用 439418.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
58670955.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
58670955.22
一、收入: 29740428.79
1.利息收入 28902346.33
存款利息收入 9398591.07
债券利息收入 11693059.71
资产支持证券利息收入 18345.21
2.投资收益
(损失以'-'填列)
838082.46
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 838082.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4291782.03
1.管理人报酬 908105.35
2.托管费 363242.11
3.销售服务费 180221.04
4.交易费用 --
5.利息支出 2637370.65
其中:卖出回购金融资产支出 2637370.65
6.其他费用 201788.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
25448646.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
25448646.76
一、收入: 14773513.3
1.利息收入 14674580.78
存款利息收入 4422809.64
债券利息收入 5451325.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
98932.52
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 98932.52
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1517998.89
1.管理人报酬 474008.33
2.托管费 189603.34
3.销售服务费 51838.04
4.交易费用 --
5.利息支出 639241.12
其中:卖出回购金融资产支出 639241.12
6.其他费用 163308.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13255514.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13255514.41
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