名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
泰康医疗健康股票发起… | 1.0463 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6044 | 2.07% |
泰康现金管家货币C | 0.6044 | 2.07% |
泰康薪意保货币B | 0.5108 | 1.85% |
泰康现金管家货币A | 0.5387 | 1.82% |
泰康薪意保货币C | 0.4419 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 175254105.45 |
1.利息收入 | 92742480.87 |
存款利息收入 | 67805615.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82509162.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82509162.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2462.5 |
减:二、费用 | 38027564.48 |
1.管理人报酬 | 9742367.15 |
2.托管费 | 3896946.83 |
3.销售服务费 | 8669954.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15276469.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15276469.86 |
6.其他费用 | 356343.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137226540.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137226540.97 |
一、收入: | 75840472.16 |
1.利息收入 | 38512766.08 |
存款利息收入 | 27068261.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37325243.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37325243.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2462.5 |
减:二、费用 | 17377219.38 |
1.管理人报酬 | 3994882.46 |
2.托管费 | 1597953.02 |
3.销售服务费 | 4276308.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7291987.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7291987.7 |
6.其他费用 | 172426.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58463252.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58463252.78 |
一、收入: | 17276043.86 |
1.利息收入 | 7871427.82 |
存款利息收入 | 3305294.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9402796.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9402796.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1820.0 |
减:二、费用 | 3877437.88 |
1.管理人报酬 | 1015569.67 |
2.托管费 | 406227.74 |
3.销售服务费 | 1126033.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1049581.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1049581.2 |
6.其他费用 | 276222.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13398605.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13398605.98 |
一、收入: | 4136454.79 |
1.利息收入 | 1789010.09 |
存款利息收入 | 694761.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2345624.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2345624.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1820.0 |
减:二、费用 | 874985.61 |
1.管理人报酬 | 231310.23 |
2.托管费 | 92524.02 |
3.销售服务费 | 152016.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 277384.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 277384.13 |
6.其他费用 | 119538.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3261469.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3261469.18 |
一、收入: | 7094273.16 |
1.利息收入 | 6472959.26 |
存款利息收入 | 2352794.43 |
债券利息收入 | 2217474.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
618683.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 618683.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2630.0 |
减:二、费用 | 1302334.54 |
1.管理人报酬 | 380253.02 |
2.托管费 | 152101.25 |
3.销售服务费 | 117328.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 409741.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 409741.18 |
6.其他费用 | 241128.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5791938.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5791938.62 |
一、收入: | 3518779.35 |
1.利息收入 | 3446124.12 |
存款利息收入 | 1277699.35 |
债券利息收入 | 1048064.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70025.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70025.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2630.0 |
减:二、费用 | 518226.26 |
1.管理人报酬 | 199402.97 |
2.托管费 | 79761.17 |
3.销售服务费 | 32349.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 86106.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86106.43 |
6.其他费用 | 120606.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3000553.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3000553.09 |
一、收入: | 20349411.68 |
1.利息收入 | 19055157.62 |
存款利息收入 | 3353033.82 |
债券利息收入 | 10046606.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1294254.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1294254.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3455070.89 |
1.管理人报酬 | 1139198.07 |
2.托管费 | 455679.2 |
3.销售服务费 | 137494.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1466301.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1466301.28 |
6.其他费用 | 255419.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16894340.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16894340.79 |
一、收入: | 15787268.27 |
1.利息收入 | 14505665.28 |
存款利息收入 | 1874289.04 |
债券利息收入 | 8494838.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1281602.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1281602.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2650552.28 |
1.管理人报酬 | 889707.71 |
2.托管费 | 355883.1 |
3.销售服务费 | 95735.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1159819.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1159819.44 |
6.其他费用 | 148427.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13136715.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13136715.99 |
一、收入: | 69661411.87 |
1.利息收入 | 64823949.19 |
存款利息收入 | 8880078.68 |
债券利息收入 | 35161608.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4837462.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4837462.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10893162.16 |
1.管理人报酬 | 3228432.02 |
2.托管费 | 1291372.87 |
3.销售服务费 | 314863.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5744026.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5743661.34 |
6.其他费用 | 310644.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58768249.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58768249.71 |
一、收入: | 47862070.19 |
1.利息收入 | 43913098.13 |
存款利息收入 | 4649585.16 |
债券利息收入 | 24146613.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3948972.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3948972.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6684909.99 |
1.管理人报酬 | 2192960.57 |
2.托管费 | 877184.28 |
3.销售服务费 | 200533.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3245328.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3245328.43 |
6.其他费用 | 167725.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41177160.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41177160.2 |
一、收入: | 67897714.68 |
1.利息收入 | 63419773.73 |
存款利息收入 | 20405983.55 |
债券利息收入 | 25053961.95 |
资产支持证券利息收入 | 100956.41 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4477940.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4477940.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9226759.46 |
1.管理人报酬 | 2499363.05 |
2.托管费 | 999745.17 |
3.销售服务费 | 367355.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4917805.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4917805.53 |
6.其他费用 | 439418.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58670955.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58670955.22 |
一、收入: | 29740428.79 |
1.利息收入 | 28902346.33 |
存款利息收入 | 9398591.07 |
债券利息收入 | 11693059.71 |
资产支持证券利息收入 | 18345.21 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
838082.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 838082.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4291782.03 |
1.管理人报酬 | 908105.35 |
2.托管费 | 363242.11 |
3.销售服务费 | 180221.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2637370.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2637370.65 |
6.其他费用 | 201788.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25448646.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25448646.76 |
一、收入: | 14773513.3 |
1.利息收入 | 14674580.78 |
存款利息收入 | 4422809.64 |
债券利息收入 | 5451325.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98932.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98932.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1517998.89 |
1.管理人报酬 | 474008.33 |
2.托管费 | 189603.34 |
3.销售服务费 | 51838.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 639241.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 639241.12 |
6.其他费用 | 163308.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13255514.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13255514.41 |