| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大富时中国A5… | 2.5595 | 1.49% |
| 华润元大富时中国A5… | 2.5322 | 1.49% |
| 华润元大量化优选混合… | 1.3031 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4962 | 1.83% |
| 华润元大现金通货币A | 0.458 | 1.69% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3057 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3057 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 947749.07 |
| 1.利息收入 | 6657.36 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
674293.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266798.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21073.51 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21073.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
926675.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
926675.56 |
| 一、收入： | -18448963.69 |
| 1.利息收入 | 30117.22 |
| 存款利息收入 | 30117.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16769747.72 |
| 股票投资收益 | -16867533.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46876.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -282908.28 |
| 股利收益 | 333817.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1735114.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25780.94 |
| 减：二、费用 | 718560.56 |
| 1.管理人报酬 | 457841.48 |
| 2.托管费 | 91568.25 |
| 3.销售服务费 | 94037.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38507.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38507.73 |
| 6.其他费用 | 36605.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19167524.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19167524.25 |
| 一、收入： | -16189275.78 |
| 1.利息收入 | 26875.74 |
| 存款利息收入 | 26875.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15960343.67 |
| 股票投资收益 | -15912021.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43604.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -282908.28 |
| 股利收益 | 190981.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-281462.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25654.82 |
| 减：二、费用 | 656544.68 |
| 1.管理人报酬 | 373319.77 |
| 2.托管费 | 74663.9 |
| 3.销售服务费 | 77981.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38377.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38377.8 |
| 6.其他费用 | 92201.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16845820.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16845820.46 |
| 一、收入： | 18841027.06 |
| 1.利息收入 | 575232.59 |
| 存款利息收入 | 105621.56 |
| 债券利息收入 | 457766.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17527383.05 |
| 股票投资收益 | 14485045.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29472.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -109980.0 |
| 股利收益 | 3122845.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
692982.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45428.95 |
| 减：二、费用 | 4140717.28 |
| 1.管理人报酬 | 1609902.24 |
| 2.托管费 | 321980.39 |
| 3.销售服务费 | 301315.6 |
| 4.交易费用 | 1368114.17 |
| 5.利息支出 | 361359.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 361359.42 |
| 6.其他费用 | 178045.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14700309.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14700309.78 |
| 一、收入： | 13187135.16 |
| 1.利息收入 | 194375.15 |
| 存款利息收入 | 43383.38 |
| 债券利息收入 | 150991.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8182189.55 |
| 股票投资收益 | 6770096.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2637.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1414730.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4770897.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39672.82 |
| 减：二、费用 | 1505856.7 |
| 1.管理人报酬 | 552424.76 |
| 2.托管费 | 110484.94 |
| 3.销售服务费 | 92476.28 |
| 4.交易费用 | 577966.79 |
| 5.利息支出 | 121030.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121030.49 |
| 6.其他费用 | 51473.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11681278.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11681278.46 |
| 一、收入： | 15936206.62 |
| 1.利息收入 | 255273.41 |
| 存款利息收入 | 181673.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14370083.78 |
| 股票投资收益 | 13639241.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 730841.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
759198.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551651.43 |
| 减：二、费用 | 2430181.24 |
| 1.管理人报酬 | 734433.27 |
| 2.托管费 | 146886.64 |
| 3.销售服务费 | 79323.81 |
| 4.交易费用 | 1371515.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98022.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13506025.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13506025.38 |
| 一、收入： | 8197536.66 |
| 1.利息收入 | 141006.21 |
| 存款利息收入 | 67406.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4833920.95 |
| 股票投资收益 | 4399904.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 434016.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3145000.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77609.47 |
| 减：二、费用 | 723258.68 |
| 1.管理人报酬 | 253770.22 |
| 2.托管费 | 50754.09 |
| 3.销售服务费 | 34276.62 |
| 4.交易费用 | 340743.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43714.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7474277.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7474277.98 |
