| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4489 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.96% | 1.49% | -2.44% | 3.41% | -7.11% | -11.17% | 0.13% | -23.69% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
3068|4134 | 693|4239 | 3016|4244 | 2451|4165 | 2765|3994 | 1069|3698 | 573|2954 | 573|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.2512 | 1.2512 | 0.26% | |
| 2024-04-24 | 1.248 | 1.248 | 0.93% | |
| 2024-04-23 | 1.2365 | 1.2365 | 1.50% | |
| 2024-04-22 | 1.2182 | 1.2182 | -0.67% | |
| 2024-04-19 | 1.2264 | 1.2264 | -0.52% |
截至2024-03-31 华润元大量化优选混合C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 157.83 | 9.03% |
| 603037 | 凯众股份 | 5.00 | 143.46 | 8.20% |
| 605117 | 德业股份 | 0.00 | 87.32 | 4.99% |
| 600256 | 广汇能源 | 11.00 | 85.56 | 4.89% |
| 832982 | 锦波生物 | 0.00 | 75.56 | 4.32% |
| 833394 | 民士达 | 5.00 | 72.90 | 4.17% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 72.02 | 4.12% |
| 301168 | 通灵股份 | 1.00 | 52.24 | 2.99% |
| 002871 | 伟隆股份 | 5.00 | 45.72 | 2.61% |
| 300845 | 捷安高科 | 3.00 | 45.25 | 2.59% |
