富国泓利纯债债券型发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
109254214.73 |
| 存出保证金 |
122259.81 |
| 交易性金融资产 |
11304656960.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11194326800.2 |
| 资产支持证券投资 |
110330160.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
440746286.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1291600.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11856333294.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2491763833.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11032729.44 |
| 应付管理人报酬 |
1929592.53 |
| 应付托管费 |
643197.52 |
| 应付销售服务费 |
260.49 |
| 应付税费 |
595099.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246303.53 |
| 负债合计 |
2506211016.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9001650268.62 |
| 所有者权益合计 |
9350122277.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
11856333294.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
648913.21 |
| 结算备付金 |
118361964.21 |
| 存出保证金 |
162185.65 |
| 交易性金融资产 |
11327037945.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11168234344.3 |
| 资产支持证券投资 |
158803601.08 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13985540.53 |
| 应收证券清算款 |
80000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
864573.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11541061122.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2803233875.76 |
| 应付证券清算款 |
79712043.91 |
| 应付赎回款 |
61701210.01 |
| 应付管理人报酬 |
2154237.51 |
| 应付托管费 |
718079.17 |
| 应付销售服务费 |
528.3 |
| 应付税费 |
649453.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208351.66 |
| 负债合计 |
2948377780.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8264745487.43 |
| 所有者权益合计 |
8592683342.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
11541061122.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1110856.99 |
| 结算备付金 |
96415921.82 |
| 存出保证金 |
100983.97 |
| 交易性金融资产 |
8963089031.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8769878999.94 |
| 资产支持证券投资 |
193210031.61 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
159621281.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10551302.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9230889378.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2358430440.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
643966.47 |
| 应付管理人报酬 |
1765065.46 |
| 应付托管费 |
588355.15 |
| 应付销售服务费 |
10894.92 |
| 应付税费 |
591749.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103221.43 |
| 负债合计 |
2362133693.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6653292708.48 |
| 所有者权益合计 |
6868755684.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
9230889378.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1534655.31 |
| 结算备付金 |
49175285.5 |
| 存出保证金 |
14314.27 |
| 交易性金融资产 |
8097416057.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7926632119.71 |
| 资产支持证券投资 |
170783937.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1201244.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8149341556.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
228860474.75 |
| 应付证券清算款 |
1212028.63 |
| 应付赎回款 |
4898175.82 |
| 应付管理人报酬 |
1862705.49 |
| 应付托管费 |
620901.8 |
| 应付销售服务费 |
15082.1 |
| 应付税费 |
1140081.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309618.13 |
| 负债合计 |
238919068.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7502621842.38 |
| 所有者权益合计 |
7910422487.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
8149341556.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2134912.01 |
| 结算备付金 |
127460976.61 |
| 存出保证金 |
232677.29 |
| 交易性金融资产 |
8513347850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8336602050.0 |
| 资产支持证券投资 |
176745800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12350126.18 |
| 应收证券清算款 |
9015221.61 |
| 应收利息 |
133460872.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
723065.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8798725701.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2090591229.84 |
| 应付证券清算款 |
8501533.27 |
| 应付赎回款 |
3563964.36 |
| 应付管理人报酬 |
1764700.91 |
| 应付托管费 |
588233.61 |
| 应付销售服务费 |
24964.79 |
| 应付税费 |
638509.01 |
| 应付利息 |
351119.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190196.93 |
| 负债合计 |
2106237600.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6358861703.78 |
| 所有者权益合计 |
6692488101.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
8798725701.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1949084.69 |
| 结算备付金 |
41799798.71 |
| 存出保证金 |
36871.62 |
| 交易性金融资产 |
6143046409.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6012311809.7 |
| 资产支持证券投资 |
130734600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37630550.65 |
| 应收利息 |
102439932.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1015886.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6327918533.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1001500000.0 |
| 应付证券清算款 |
38577479.65 |
| 应付赎回款 |
492141.6 |
| 应付管理人报酬 |
1275040.93 |
| 应付托管费 |
425013.64 |
| 应付销售服务费 |
17201.65 |
| 应付税费 |
509192.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285005.26 |
| 负债合计 |
1043100921.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5098718405.25 |
| 所有者权益合计 |
5284817612.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
6327918533.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10324195.87 |
| 结算备付金 |
25283087.74 |
| 存出保证金 |
25744.35 |
| 交易性金融资产 |
4002714188.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3958027188.0 |
| 资产支持证券投资 |
44687000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65221359.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1649164.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4105217740.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
723417024.87 |
| 应付证券清算款 |
9757672.05 |
| 应付赎回款 |
218904.56 |
| 应付管理人报酬 |
812540.29 |
| 应付托管费 |
270846.74 |
| 应付销售服务费 |
3797.24 |
| 应付税费 |
404603.65 |
| 应付利息 |
275848.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190156.43 |
| 负债合计 |
735364511.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3265434654.56 |
| 所有者权益合计 |
3369853228.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
4105217740.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1556595.72 |
| 结算备付金 |
27097403.24 |
| 存出保证金 |
18822.84 |
| 交易性金融资产 |
3639225277.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3594421277.3 |
| 资产支持证券投资 |
44804000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9691197.39 |
| 应收利息 |
71888999.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180828.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3749659124.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
371756000.0 |
| 应付证券清算款 |
10987728.6 |
| 应付赎回款 |
223342.19 |
| 应付管理人报酬 |
874811.13 |
| 应付托管费 |
291603.7 |
| 应付销售服务费 |
1431.82 |
| 应付税费 |
356259.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95034.07 |
| 负债合计 |
384606430.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3210426067.09 |
| 所有者权益合计 |
3365052694.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3749659124.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19630875.98 |
| 结算备付金 |
26257373.41 |
| 存出保证金 |
42085.92 |
| 交易性金融资产 |
3982724023.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3972816023.16 |
| 资产支持证券投资 |
9908000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76630136.99 |
| 应收利息 |
75556701.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87293.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4180928489.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
707000000.0 |
| 应付证券清算款 |
95521103.85 |
| 应付赎回款 |
221257.55 |
| 应付管理人报酬 |
831835.5 |
| 应付托管费 |
277278.52 |
| 应付销售服务费 |
2094.09 |
| 应付税费 |
394960.74 |
| 应付利息 |
251365.89 |
| 应收利润 |
68699891.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200043.55 |
| 负债合计 |
873408325.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3194934826.36 |
| 所有者权益合计 |
3307520164.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4180928489.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2048846.34 |
| 结算备付金 |
17952332.05 |
| 存出保证金 |
117254.35 |
| 交易性金融资产 |
3022788245.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2992788245.42 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
380000.0 |
| 应收利息 |
61819799.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3105106477.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
561300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1833579.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
631516.39 |
| 应付托管费 |
210505.5 |
| 应付销售服务费 |
1229.16 |
| 应付税费 |
343433.52 |
| 应付利息 |
381455.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99671.58 |
| 负债合计 |
564808026.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2460014065.98 |
| 所有者权益合计 |
2540298451.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3105106477.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41433176.13 |
| 结算备付金 |
9098595.23 |
| 存出保证金 |
31255.89 |
| 交易性金融资产 |
2086229475.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2086229475.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
147566582.07 |
| 应收利息 |
45286989.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2329646074.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
458000000.0 |
| 应付证券清算款 |
130457159.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
420586.26 |
| 应付托管费 |
140195.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
280934.57 |
| 应付利息 |
37982.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
589522338.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1708310315.45 |
| 所有者权益合计 |
1740123736.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2329646074.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31509447.26 |
| 结算备付金 |
22443149.01 |
| 存出保证金 |
33821.03 |
| 交易性金融资产 |
2156585052.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2156585052.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50287360.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2292158830.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
627010000.0 |
| 应付证券清算款 |
277068.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
418721.53 |
| 应付托管费 |
139573.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
295416.47 |
| 应付利息 |
1640465.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
629876518.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1609996000.0 |
| 所有者权益合计 |
1662282311.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2292158830.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19484164.45 |
| 结算备付金 |
15688729.5 |
| 存出保证金 |
193851.96 |
| 交易性金融资产 |
2212933998.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2212933998.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
41480056.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2299780801.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
620683000.0 |
| 应付证券清算款 |
12880346.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
423563.21 |
| 应付托管费 |
141187.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1288361.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
635532977.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1659995000.0 |
| 所有者权益合计 |
1664247823.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2299780801.04 |
