兴全恒益债券型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13

§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 19

§7 投资组合报告 ...... 45

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49

7.11 投资组合报告附注 ...... 50

§8 基金份额持有人信息...... 52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 53

§9 开放式基金份额变动...... 53
§10 重大事件揭示...... 54

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54

10.4 基金投资策略的改变 ...... 54

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54

10.8 其他重大事件 ...... 55

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56

§12 备查文件目录...... 56

12.1 备查文件目录 ...... 56

12.2 存放地点 ...... 57

12.3 查阅方式 ...... 57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴全恒益债券型证券投资基金

基金简称 兴全恒益债券

基金主代码 004952

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 20 日

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 4,704,964,415.49 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 兴全恒益债券 A 兴全恒益债券 C

金简称

下属分级基金的交 004952 004953

易代码

报告期末下属分级 4,115,931,202.63 份 589,033,212.86 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产
的稳定增值。

投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析
以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配
置债券资产的前提下，适当配置权益类资产，达到增强收益的目
的。

业绩比较基准 中国债券总指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴证全球基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨卫东 郭明

负责人 联系电话 021-20398888 010-66105799

电子邮箱 yangwd@xqfunds.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006780099，021-38824536 95588

传真 021-20398988 010-66105798

注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 号 北京市西城区复兴门内大街 55
号

办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 北京市西城区复兴门内大街 55
嘉里城办公楼 28-30 楼 号

邮政编码 201204 100140


法定代表人 杨华辉 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

上海市浦东新区芳甸路 1155
注册登记机构 兴证全球基金管理有限公司 号浦东嘉里城办公楼 28-30

楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 兴全恒益债券 A 兴全恒益债券 C

本期已实现收益 26,769,820.62 1,465,545.06

本期利润 49,098,427.83 2,693,181.74

加权平均基金份

0.0117 0.0064
额本期利润
本期加权平均净

0.88% 0.50%
值利润率
本期基金份额净

1.23% 1.03%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 1,046,085,927.26 131,251,385.59
润

期末可供分配基 0.2542 0.2228
金份额利润

期末基金资产净 5,400,227,384.10 754,184,835.90
值

期末基金份额净 1.3120 1.2804
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标


基金份额累计净 38.11% 34.94%
值增长率
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴全恒益债券 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 0.72% 0.34% 0.47% 0.17% 0.25% 0.17%

过去三个月 -1.23% 0.32% -0.20% 0.16% -1.03% 0.16%

过去六个月 1.23% 0.33% 0.61% 0.16% 0.62% 0.17%

过去一年 -2.19% 0.34% -1.80% 0.19% -0.39% 0.15%

过去三年 15.17% 0.44% 1.11% 0.24% 14.06% 0.20%

自基金合同生效

38.11% 0.40% 9.46% 0.24% 28.65% 0.16%
起至今

兴全恒益债券 C

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 0.69% 0.34% 0.47% 0.17% 0.22% 0.17%

过去三个月 -1.33% 0.32% -0.20% 0.16% -1.13% 0.16%

过去六个月 1.03% 0.33% 0.61% 0.16% 0.42% 0.17%

过去一年 -2.58% 0.34% -1.80% 0.19% -0.78% 0.15%

过去三年 13.80% 0.44% 1.11% 0.24% 12.69% 0.20%


自基金合同生效

34.94% 0.40% 9.46% 0.24% 25.48% 0.16%
起至今

注：本基金业绩比较基准为中国债券总指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%，在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：中国债券总指数由中央国债登记结算有限责任公司于

2003 年 1 月 1 日编制发布，样本涵盖交易所、银行间市场记帐式国债（固定、浮动利率）、金
融债。沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制发布、表征 A 股市场走势的权威指数。该指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。本基金选择该指数来衡量 A 股股票投资部分的绩效。本基金的业绩比较基准根据本基金投资风格和策略特点设置，能够准确反映产品的风险收益特征，便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩表现。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =80%×（中国债券总指数收益率 t / 中国债券总指数收益率 t-1 -1）
+20％×（沪深 300 指数收益率 t / 沪深 300 指数收益率 t-1 -1）

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t=1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、净值表现所取数据截至到 2023 年 6 月 30 日。

2、按照《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2017 年 9 月 20
日至 2018 年 3 月 20 日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限
制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年 7 月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888
号），公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴
业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016 年
12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年 3 月 18 日，
公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。


截至 2023 年 6 月 30 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 58 只基金，包
括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

固定收益

部 副 总

监，兴全

磐稳增利

债券型证

券投资基

金、兴全 硕士，历任红顶金融工程研究中心研究部
恒益债券 经理，申银万国证券研究所高级分析师，
型证券投 兴证全球基金管理有限公司研究员、兴全
资基金、 货币市场基金基金经理、兴全保本混合型
张睿 兴全恒瑞 2017 年 9 - 18 年 证券投资基金基金经理、兴全添利宝货币
三个月定 月 20 日 市场基金基金经理、兴全天添益货币市场
期开放债 基金基金经理、固定收益部总监助理、兴
券型发起 全兴泰定期开放债券型发起式证券投资
式证券投 基金基金经理。

资基金基

金经理、

兴证全球

招益债券

型证券投

资基金基

金经理

兴全恒益

混合型证

券投资基

金、兴全 2021 年 硕士，历任国联证券股份有限公司分析
徐留 汇享一年 12 月 20 - 10 年 师，兴业证券股份有限公司分析师，兴证
明 持有期混 日 全球基金管理有限公司研究部研究员、基
合型证券 金经理助理。

投资基金

的基金经

理

现任兴全

卜学 兴泰定开 2023 年 1 硕士，历任兴证全球基金管理有限公司交
欢 债券发起 月 3 日 - 6 年 易部债券交易员、固定收益部研究员。
式基金、

兴证全球


兴益债券

基金、兴

证全球恒

泰一年定

开债券发

起 式 基

金、兴全

恒瑞三个

月定开债

券发起式

基金、兴

全恒益债

券基金、

兴全磐稳

增利债券

基金、兴

全祥泰定

开债券发

起 式 基

金、兴全

稳益定开

债券发起

式基金基

金经理助

理。

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，市场对各类资产的风险偏好有所修复，但仍处低位震荡，债券类资产总体表现更好。年初市场对经济复苏力度预期较强，权益类资产估值快速修复，而基本面看随着线下消费场景逐步修复、房屋销售情况阶段性好转等，实体经济增长出现内生性改善，但复苏幅度总体温和；同时货币政策总体宽松，通过降息降准等政策支持实体融资，而需求政策更强调保持对中长期经济高质量发展的定力，顺周期板块的库存周期和价格周期仍处高位博弈。二季度随着地产销售和新开工再度下滑，消费信心和反弹幅度也受到制约，年内经济弱复苏逐渐成为市场一致预期，顺周期板块开始进入再度降价去库存的阶段，PPI 显著下行。报告期内债券市场从年初的配置行情逐渐转变为基本面和交易资金驱动的上涨行情，各期限收益率大幅下行，且绝对收益率的水平基本回到去年的低点，其中二永债等信用债品种收益率下行幅度更大；权益市场整体震荡，年初和宏观经济相关的标的一度表现良好，但弱现实的背景下和地产相关的多数顺周期行业以及医药、消费等在二季度出现回调，而科技类资产受益于 AI 在产业界的应用带动下表现相对较好；转债资产总体随权益市场波动，但波动小于正股，结构上呈现分化，溢价率整体维持高位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴全恒益债券 A 的基金份额净值为 1.3120 元，本报告期基金份额净值增长率
为 1.23%，同期业绩比较基准收益率为 0.61%；截至本报告期末兴全恒益债券 C 的基金份额净值为1.2804 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.03%，同期业绩比较基准收益率为 0.61% 。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着稳经济政策持续出台，而顺周期板块的价格周期、库存周期、估值均处于低位，未来相关权益类资产的长期投资价值值得关注。同时本轮产能周期和需求周期的特点也决定了企业盈利的改善或为慢变量，政策落地的扩散效果需要观察，资产配置方面本基金将持续关注相关板块中的低估值优质品种。债券类资产当前收益率处于低位震荡当中，而较长时间内的债务化解需求和经济高质量增长目标下，货币宽松政策总体仍可预期，本基金对债券资产将保持票息为主的绝对收益策略。权益投资方面我们仍将坚持自下而上精选个股，更加注重行业供给端格局的分析以及企业家资本配置的合理性，长远看整体较低的估值有望成为未来收益的起点，也有更多机会选择优质企业并与之共同成长。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、合规管理人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定；负责基金估值业务的定期和临时信息披露。6、审计部对估值流程、估值结果等进行检查，确保估值委员会决议的有效执行。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对兴全恒益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，兴全恒益债券型证券投资基金的管理人——兴证全球基金管理有限公司在兴全恒益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，兴全恒益债券型证券投资基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对兴证全球基金管理有限公司编制和披露的兴全恒益债券型证券投资基金2023 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：兴全恒益债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 32,506,638.41 2,291,355.42

结算备付金 46,652,825.33 46,544,818.99

存出保证金 187,156.09 189,354.23

交易性金融资产 6.4.7.2 6,594,529,256.50 6,520,228,418.15

其中：股票投资 1,193,411,829.23 1,261,063,753.35

基金投资 - -

债券投资 5,401,117,427.27 5,259,164,664.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -


其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - 11,310,094.86

应收股利 - -

应收申购款 8,912.89 47,706,799.33

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 6,673,884,789.22 6,628,270,840.98

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 489,454,563.02 737,880,775.98

应付清算款 24,669,303.51 -

应付赎回款 169,331.60 123,348,786.64

应付管理人报酬 3,495,435.56 3,606,528.15

应付托管费 998,695.89 1,030,436.62

应付销售服务费 224,617.57 178,888.39

应付投资顾问费 - -

应交税费 108,059.06 129,973.40

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 352,563.01 704,467.11

负债合计 519,472,569.22 866,879,856.29

净资产：

实收基金 6.4.7.10 4,704,964,415.49 4,454,506,333.50

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 1,449,447,804.51 1,306,884,651.19

净资产合计 6,154,412,220.00 5,761,390,984.69

负债和净资产总计 6,673,884,789.22 6,628,270,840.98

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，兴全恒益债券 A 基金份额净值 1.3120 元，基金份额总额
4,115,931,202.63 份；兴全恒益债券 C 基金份额净值 1.2804 元，基金份额总额 589,033,212.86
份。兴全恒益债券份额总额合计为 4,704,964,415.49 份。

6.2 利润表
会计主体：兴全恒益债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 86,210,923.00 -55,771,525.22

1.利息收入 453,812.97 1,043,004.90

其中：存款利息收入 6.4.7.13 453,812.97 426,661.60

债券利息收入 - -

资产支持证券 - -
利息收入

买入返售金融 - 616,343.30
资产收入

证券出借利息 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 61,969,331.49 145,459,514.82
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -42,402,811.37 25,515,840.76

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 90,682,348.82 106,809,403.65

资产支持证券 6.4.7.16 - -
投资收益

贵金属投资收 6.4.7.17 - -
益

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 13,689,794.04 13,134,270.41

以摊余成本计

量的金融资产终止确 - -
认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.20 23,556,243.89 -202,708,230.48
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.21 231,534.65 434,185.54
“-”号填列）

减：二、营业总支出 34,419,313.43 34,214,075.31

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,273,305.27 24,289,977.05

2．托管费 6.4.10.2.2 6,078,087.27 6,939,993.44


3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,091,684.78 321,671.26

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 5,787,929.28 2,351,517.01

其中：卖出回购金融 5,787,929.28 2,351,517.01
资产支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 67,363.63 191,396.19

8．其他费用 6.4.7.23 120,943.20 119,520.36

三、利润总额（亏损 51,791,609.57 -89,985,600.53
总额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损 51,791,609.57 -89,985,600.53
以“-”号填列）

五、其他综合收益的 - -
税后净额

六、综合收益总额 51,791,609.57 -89,985,600.53

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：兴全恒益债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 4,454,506,333. 1,306,884,651. 5,761,390,984.6
资产（基金净值） -

50 19 9

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 4,454,506,333. 1,306,884,651. 5,761,390,984.6
资产（基金净值） -

50 19 9

三、本期增减变

动额（减少以“-” 250,458,081.99 - 142,563,153.32 393,021,235.31
号填列）

（一）、综合收益 - - 51,791,609.57 51,791,609.57
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 250,458,081.99 - 90,771,543.75 341,229,625.74
基金净值变动数

（ 净值减少 以
“-”号填列）

其中：1.基金申 2,072,081,011. 2,738,361,123.5
购款 - 666,280,111.80

75 5

- -
2.基金赎 -

回款 1,821,622,929. - 2,397,131,497.8
575,508,568.05

76 1

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 4,704,964,415. 1,449,447,804. 6,154,412,220.0
资产（基金净值） -

49 51 0

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 3,366,108,345. 1,424,648,031. 4,790,756,376.5
资产（基金净值） -

27 30 7

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 3,366,108,345. 1,424,648,031. 4,790,756,376.5
资产（基金净值） -

27 30 7

三、本期增减变 1,929,519,048. 2,674,941,139.7
动额（减少以“-” - 745,422,090.94

号填列） 76 0

（一）、综合收益 - - -89,985,600.53 -89,985,600.53
总额

（二）、本期基金 1,929,519,048. 2,764,926,740.2
份额交易产生的 - 835,407,691.47

基金净值变动数 76 3

（ 净值减少 以
“-”号填列）

其中：1.基金申 3,438,926,966. 1,389,690,966. 4,828,617,933.6
购款 -

80 84 4

- -
2.基金赎 -

回款 1,509,407,918. - 2,063,691,193.4
554,283,275.37

04 1

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 5,295,627,394. 2,170,070,122. 7,465,697,516.2
资产（基金净值） -

03 24 7

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

杨华辉 庄园芳 詹鸿飞

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

兴全恒益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予兴全恒益债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]1182 号文)，由兴证全球基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴全恒益
债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2017 年 9 月 20 日生效。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集规模为 3,955,626,246.97 份基金份额。本基金的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》和《兴全恒益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好
流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债（含可分离交易可转债）、非公开发行公司债（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、政府支持机构债券、可交换债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具等金融工具，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金业绩比较基准：中国债券总指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年 1 月 1 日至 2023 年
6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人
所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号
文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起
产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行
为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品
在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳
增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对
价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣
代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计
算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得
额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期
限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以
上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，
暂免征收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投
资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日


活期存款 32,506,638.41

等于：本金 32,506,231.06

加：应计利息 407.35

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 32,506,638.41

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,338,303,942.94 - 1,193,411,829.23 -
144,892,113.71

贵金属投资- - - - -
金交所黄金合
约

交易所 2,804,459,129.35 9,180,291.31 2,720,411,653.30 -93,227,767.36
市场

债 银行间 2,652,219,601.26 40,292,773.97 2,680,705,773.97 -11,806,601.26
券 市场

合计 5,456,678,730.61 49,473,065.28 5,401,117,427.27 -
105,034,368.62

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 6,794,982,673.55 49,473,065.28 6,594,529,256.50 -
249,926,482.33

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本报告期末本基金无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本报告期内本基金未发生债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末


2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 5.32

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 269,247.01

其中：交易所市场 254,478.57

银行间市场 14,768.44

应付利息 -

预提费用 83,310.68

合计 352,563.01

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
兴全恒益债券 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,046,222,537.10 4,046,222,537.10

本期申购 1,504,654,876.58 1,504,654,876.58

本期赎回（以“-”号填列） -1,434,946,211.05 -1,434,946,211.05

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,115,931,202.63 4,115,931,202.63

兴全恒益债券 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 408,283,796.40 408,283,796.40

本期申购 567,426,135.17 567,426,135.17

本期赎回（以“-”号填列） -386,676,718.71 -386,676,718.71

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 589,033,212.86 589,033,212.86

注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

兴全恒益债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,002,976,193.40 194,780,665.71 1,197,756,859.11

本期利润 26,769,820.62 22,328,607.21 49,098,427.83

本期基金份额交易产生 16,339,913.24 21,100,981.29 37,440,894.53
的变动数

其中：基金申购款 374,798,215.94 122,122,381.41 496,920,597.35

基金赎回款 -358,458,302.70 -101,021,400.12 -459,479,702.82

本期已分配利润 - - -

本期末 1,046,085,927.26 238,210,254.21 1,284,296,181.47

兴全恒益债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 89,529,956.82 19,597,835.26 109,127,792.08

本期利润 1,465,545.06 1,227,636.68 2,693,181.74

本期基金份额交易产生 40,255,883.71 13,074,765.51 53,330,649.22
的变动数

其中：基金申购款 124,995,584.94 44,363,929.51 169,359,514.45

基金赎回款 -84,739,701.23 -31,289,164.00 -116,028,865.23

本期已分配利润 - - -

本期末 131,251,385.59 33,900,237.45 165,151,623.04

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 46,653.41

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 371,660.98

其他 35,498.58

合计 453,812.97

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收 -42,402,811.37
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收 -

入

合计 -42,402,811.37

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 410,806,773.33

减：卖出股票成本总额 452,186,327.67

减：交易费用 1,023,257.03

买卖股票差价收入 -42,402,811.37

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 51,356,058.40

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 39,326,290.42
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 90,682,348.82

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 2,355,527,472.87
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,286,674,676.23
本总额

减：应计利息总额 29,453,545.91

减：交易费用 72,960.31

买卖债券差价收入 39,326,290.42

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 13,689,794.04

其中：证券出借权益补偿 -
收入


基金投资产生的股利收益 -

合计 13,689,794.04

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 23,556,243.89

股票投资 -40,463,664.37

债券投资 64,019,908.26

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 23,556,243.89

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 226,808.80

基金转换费收入 4,725.85

合计 231,534.65

6.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 23,803.31

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 22,332.52

账户维护费 14,700.00

其他 600.00

合计 120,943.20

6.4.7.24 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金”)

中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金销售机构

行”)

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 30 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例

例（%） （%）

兴业证券 775,504,197.05 100.00 768,499,333.54 45.60

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

兴业证券 2,118,875,697.62 100.00 1,055,152,869.35 52.21

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称 日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

兴业证券 52,054,307,000.00 100.00 10,116,329,000.00 42.16

6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

兴业证券 567,349.38 100.00 254,478.57 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

兴业证券 562,988.23 38.17 204,314.53 43.28

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用兴业证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从兴业证券获得证券研究综合服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 21,273,305.27 24,289,977.05

其中：支付销售机构的客户维护 2,074,973.52 1,462,356.05
费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.7%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.7%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 6,078,087.27 6,939,993.44

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.2%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

兴全恒益债券 A 兴全恒益债券 C 合计

工商银行 - 13,556.96 13,556.96

兴业证券 - 24,179.44 24,179.44

兴证全球基金 - 797,165.04 797,165.04

合计 - 834,901.44 834,901.44

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

兴全恒益债券 A 兴全恒益债券 C 合计

工商银行 - 14,509.92 14,509.92

兴业证券 - 36,784.95 36,784.95

兴证全球基金 - 126,494.87 126,494.87

合计 - 177,789.74 177,789.74

注：兴全恒益 C 日基金销售服务费=兴全恒益 C 前一日基金资产净值×0.40%/当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 32,506,638.41 46,653.41 21,996,275.34 120,311.80

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流 期

证 成功 受 通 末 数量

证券 券 认购 限 受 认购 估 （单 期末 期末估值总额 备
代码 名 日 期 限 价格 值 位： 成本总额 注
称 类 单 股）

型 价

中 2023 6 个 大

002607 公 年 1 月 宗 4.12 4.661,580,000 6,509,600.00 7,362,800.00 -
教 月 4 交


育 日 易

购

入

流

通

受

限

非

公

绝 2023 开

味 年 1 6 个 发

603517 食 月 月 行 52.21 36.69 162,425 8,480,209.25 5,959,373.25 -
品 10 流

日 通

受

限

大

宗

2023 交

广 年 6 易

603599 信 月 6 个 购 23.99 26.06 430,000 10,315,700.00 11,205,800.00 -
股 15 月 入

份 日 流

通

受

限

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有临时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 489,454,563.02 元，于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 13 日、2023 年 7 月 14 日先后
到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有因参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 -

A-1 以下 0.00 1,500,000.00

未评级 293,355,392.39 760,690,799.77

合计 293,355,392.39 762,190,799.77

注：此处的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 2,173,518,689.01 2,071,527,519.85

AAA 以下 2,019,002,888.90 1,600,185,592.26

未评级 102,208,070.47 90,317,523.29

合计 4,294,729,648.38 3,762,030,635.40

注：此处的信用证券不包括国债、央票、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 -

AAA 以下 0.00 -

未评级 196,264,098.36 -

合计 196,264,098.36 -

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：注：此处为主体信用评级。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和批露；在基金合同中设
计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品
种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期
末
202

3 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年
6
月
30
日
资
产
银

行 32,506,638 - - - - -32,506,638.4
存 .41 1
款
结

算 46,652,825 46,652,825.3
备 .33 - - - - - 3
付
金
存
出

保 187,156.09 - - - - - 187,156.09
证
金
交
易
性 245,100,66 513,564,66936,971,754.3,123,774,61 581,705,721,193,411,826,594,529,25
金 9.04 2.56 12 8.03 3.52 9.23 6.50
融
资
产
应
收

申 2,708.45 - - - - 6,204.44 8,912.89
购
款

资
产 324,449,99 513,564,66936,971,754.3,123,774,61 581,705,721,193,418,036,673,884,78
总 7.32 2.56 12 8.03 3.52 3.67 9.22
计
负
债
应
付

赎 - - - - - 169,331.60 169,331.60
回
款
应
付
管

理 - - - - -3,495,435.563,495,435.56
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 998,695.89 998,695.89
管
费
应

付 24,669,303.524,669,303.5
清 - - - - - 1 1
算
款
卖
出
回

购 489,454,56 489,454,563.
金 3.02 - - - - - 02
融
资
产
款
应
付
销

售 - - - - - 224,617.57 224,617.57
服
务
费

应 - - - - - 108,059.06 108,059.06

交
税
费
其

他 - - - - - 352,563.01 352,563.01
负
债
负

债 489,454,56 - - - -30,018,006.2519,472,569.
总 3.02 0 22
计
利
率

敏 - 513,564,66936,971,754.3,123,774,61 581,705,721,163,400,026,154,412,22
感 165,004,56 2.56 12 8.03 3.52 7.47 0.00
度 5.70

缺
口
上
年
度
末
202

2 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年
12
月
31
日
资
产
银

行 2,291,355. - - - - -2,291,355.42
存 42

款
结

算 46,544,818 46,544,818.9
备 .99 - - - - - 9
付
金
存
出

保 189,354.23 - - - - - 189,354.23
证
金

交
易
性 260,833,41 324,607,331,517,851,942,547,725,47 606,646,491,262,563,756,520,228,41
金 7.81 2.66 1.36 3.49 9.48 3.35 8.15
融
资
产
应

收 34,998,469 12,708,329.847,706,799.3
申 .51 - - - - 2 3
购
款
应

收 11,310,094.811,310,094.8
清 - - - - - 6 6
算
款
资
产 344,857,41 324,607,331,517,851,942,547,725,47 606,646,491,286,582,176,628,270,84
总 5.96 2.66 1.36 3.49 9.48 8.03 0.98
计
负
债
应

付 123,348,786.123,348,786.
赎 - - - - - 64 64
回
款
应
付
管

理 - - - - -3,606,528.153,606,528.15
人
报
酬
应
付

托 - - - - -1,030,436.621,030,436.62
管
费
卖

出 737,880,77 737,880,775.
回 5.98 - - - - - 98
购
金

融
资
产
款
应
付
销

售 - - - - - 178,888.39 178,888.39
服
务
费
应

交 - - - - - 129,973.40 129,973.40
税
费
其

他 - - - - - 704,467.11 704,467.11
负
债
负

债 737,880,77 - - - -128,999,080.866,879,856.
总 5.98 31 29
计
利
率

敏 - 324,607,331,517,851,942,547,725,47 606,646,491,157,583,095,761,390,98
感 393,023,36 2.66 1.36 3.49 9.48 7.72 4.69
度 0.02

缺
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率+1% -59,922,247.10 -45,721,671.28


市场利率-1% 70,197,465.10 54,010,186.58

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 1,193,411,829.23 19.39 1,261,063,753.35 21.89
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 5,401,117,427.27 87.76 5,259,164,664.80 91.28
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 6,594,529,256.50 107.15 6,520,228,418.15 113.17

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型
(CAPM)描述的规律进行变动

假设 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净
值的变化

分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准+10% 1,083,498,316.35 986,835,539.74

业绩比较基准-10% -1,083,498,316.35 -986,835,539.74

注：注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次
的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报

价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入

值；

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 3,624,954,190.70 3,496,486,681.00

第二层次 2,945,047,092.55 3,022,241,737.15

第三层次 24,527,973.25 1,500,000.00

合计 6,594,529,256.50 6,520,228,418.15

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括

涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层
次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31

日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，
其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 1,193,411,829.23 17.88

其中：股票 1,193,411,829.23 17.88

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,401,117,427.27 80.93

其中：债券 5,401,117,427.27 80.93

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 79,159,463.74 1.19

8 其他各项资产 196,068.98 0.00

9 合计 6,673,884,789.22 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 49,280,641.95 0.80

B 采矿业 16,995,848.00 0.28

C 制造业 983,495,635.80 15.98

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 18,669,255.56 0.30

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 29,522,202.72 0.48

J 金融业 54,045,624.40 0.88

K 房地产业 10,569,936.00 0.17

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 18,261,814.80 0.30

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 12,570,870.00 0.20

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,193,411,829.23 19.39

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 600519 贵州茅台 71,601 121,077,291.00 1.97

2 600426 华鲁恒升 3,849,765 117,918,301.95 1.92

3 300054 鼎龙股份 3,588,020 88,731,734.60 1.44

4 600309 万华化学 986,100 86,619,024.00 1.41

5 000568 泸州老窖 249,866 52,364,417.62 0.85

6 603517 绝味食品 1,352,532 50,171,848.30 0.82

7 002714 牧原股份 1,169,173 49,280,641.95 0.80

8 002078 太阳纸业 4,402,225 47,059,785.25 0.76

9 300408 三环集团 1,539,935 45,197,092.25 0.73

10 603799 华友钴业 933,800 42,870,758.00 0.70

11 300750 宁德时代 182,632 41,784,375.28 0.68


12 601799 星宇股份 318,546 39,372,285.60 0.64

13 300138 晨光生物 1,766,341 31,617,503.90 0.51

14 688099 晶晨股份 350,121 29,522,202.72 0.48

15 002142 宁波银行 1,097,120 27,757,136.00 0.45

16 301227 森鹰窗业 989,006 27,425,136.38 0.45

17 000932 华菱钢铁 5,536,255 26,407,936.35 0.43

18 300059 东方财富 1,851,302 26,288,488.40 0.43

19 600563 法拉电子 159,248 21,864,750.40 0.36

20 000858 五粮液 126,665 20,718,594.05 0.34

21 600873 梅花生物 2,270,200 20,272,886.00 0.33

22 002120 韵达股份 1,952,851 18,669,255.56 0.30

23 603259 药明康德 293,080 18,261,814.80 0.30

24 603707 健友股份 1,290,379 17,420,116.50 0.28

25 000333 美的集团 241,750 14,243,910.00 0.23

26 002607 中公教育 2,688,100 12,570,870.00 0.20

27 603993 洛阳钼业 2,232,400 11,898,692.00 0.19

28 300832 新产业 195,100 11,510,900.00 0.19

29 603599 广信股份 430,000 11,205,800.00 0.18

30 600299 安迪苏 1,404,423 11,193,251.31 0.18

31 001979 招商蛇口 811,200 10,569,936.00 0.17

32 002179 中航光电 158,340 7,180,719.00 0.12

33 002049 紫光国微 75,620 7,051,565.00 0.11

34 603501 韦尔股份 66,000 6,470,640.00 0.11

35 600938 中国海油 281,300 5,097,156.00 0.08

36 603833 欧派家居 45,000 4,311,000.00 0.07

37 000683 远兴能源 515,500 3,706,445.00 0.06

38 301031 中熔电气 21,200 2,877,052.00 0.05

39 600486 扬农化工 32,300 2,823,666.00 0.05

40 688087 英科再生 85,126 2,026,850.06 0.03

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 603517 绝味食品 54,602,882.19 0.95

2 002078 太阳纸业 52,652,747.76 0.91

3 000932 华菱钢铁 30,315,080.35 0.53

4 601006 大秦铁路 20,476,115.91 0.36

5 688099 晶晨股份 17,607,910.33 0.31

6 600426 华鲁恒升 15,761,964.80 0.27

7 600372 中航电子 15,672,159.52 0.27

8 002013 中航机电 14,692,203.96 0.26

9 600702 舍得酒业 12,204,276.40 0.21


10 002049 紫光国微 12,073,236.00 0.21

11 002607 中公教育 11,713,123.00 0.20

12 001979 招商蛇口 11,598,670.00 0.20

13 300832 新产业 11,378,921.00 0.20

14 603599 广信股份 10,315,700.00 0.18

15 603799 华友钴业 10,138,534.00 0.18

16 600563 法拉电子 9,653,247.01 0.17

17 603501 韦尔股份 9,294,028.00 0.16

18 600519 贵州茅台 8,561,603.00 0.15

19 000568 泸州老窖 8,487,717.64 0.15

20 300750 宁德时代 8,178,248.00 0.14

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 002250 联化科技 76,743,890.64 1.33

2 000333 美的集团 61,385,626.00 1.07

3 601888 中国中免 27,842,196.44 0.48

4 600745 闻泰科技 27,305,671.86 0.47

5 601006 大秦铁路 19,051,217.50 0.33

6 603995 甬金股份 18,141,498.22 0.31

7 603806 福斯特 15,779,930.30 0.27

8 002013 中航机电 15,672,159.52 0.27

9 600372 中航电子 14,439,404.74 0.25

10 600882 妙可蓝多 12,186,974.76 0.21

11 600702 舍得酒业 12,096,894.00 0.21

12 688005 容百科技 11,624,297.34 0.20

13 600141 兴发集团 10,662,888.75 0.19

14 002493 荣盛石化 10,159,658.32 0.18

15 002475 立讯精密 9,905,577.20 0.17

16 600383 金地集团 9,107,190.00 0.16

17 603882 金域医学 7,424,246.00 0.13

18 000902 新洋丰 7,217,330.45 0.13

19 002601 龙佰集团 6,414,377.00 0.11

20 688506 百利天恒 6,410,155.38 0.11

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 424,998,067.92

卖出股票收入（成交）总额 410,806,773.33

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 228,902,746.03 3.72

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,798,827,210.55 29.23

其中：政策性金融债 387,865,542.11 6.30

4 企业债券 103,298,792.33 1.68

5 企业短期融资券 293,355,392.39 4.77

6 中期票据 163,356,326.64 2.65

7 可转债（可交换债） 2,617,112,860.97 42.52

8 同业存单 196,264,098.36 3.19

9 其他 - -

10 合计 5,401,117,427.27 87.76

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
（张） （%）

1 112397452 23 杭州银行 2,000,000 196,264,098.36 3.19
CD102

2 1928021 19 农业银行 1,800,000 190,279,627.40 3.09
永续债 01

3 110081 闻泰转债 1,407,850 157,296,496.22 2.56

4 2028003 20 平安银行 1,500,000 153,994,849.32 2.50
永续债 01

5 1928004 19 农业银行 1,500,000 153,679,409.84 2.50
二级 02

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.10.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 187,156.09

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 8,912.89

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 196,068.98

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110081 闻泰转债 157,296,496.22 2.56

2 132026 G 三峡 EB2 117,566,192.15 1.91

3 113052 兴业转债 96,663,014.64 1.57

4 127056 中特转债 87,561,653.47 1.42

5 113047 旗滨转债 82,861,471.65 1.35

6 127039 北港转债 73,059,682.33 1.19

7 113043 财通转债 72,749,558.79 1.18

8 113623 凤 21 转债 67,995,435.99 1.10

9 113602 景 20 转债 63,623,871.18 1.03


10 113062 常银转债 57,048,342.47 0.93

11 123107 温氏转债 56,529,515.97 0.92

12 110075 南航转债 56,219,928.51 0.91

13 127006 敖东转债 53,731,607.46 0.87

14 113641 华友转债 53,453,683.52 0.87

15 113632 鹤 21 转债 53,359,724.02 0.87

16 113044 大秦转债 51,982,273.97 0.84

17 128136 立讯转债 43,965,433.42 0.71

18 113636 甬金转债 43,915,477.00 0.71

19 132020 19 蓝星 EB 43,476,334.10 0.71

20 127012 招路转债 42,674,098.63 0.69

21 123120 隆华转债 42,074,510.52 0.68

22 113063 赛轮转债 41,150,539.73 0.67

23 113049 长汽转债 39,954,726.62 0.65

24 123090 三诺转债 39,537,042.81 0.64

25 127024 盈峰转债 38,390,064.66 0.62

26 128142 新乳转债 38,378,294.19 0.62

27 123119 康泰转 2 38,213,224.09 0.62

28 111007 永和转债 36,332,912.54 0.59

29 128034 江银转债 34,892,704.69 0.57

30 123099 普利转债 34,726,535.60 0.56

31 110089 兴发转债 32,673,795.62 0.53

32 127077 华宏转债 32,557,023.21 0.53

33 118005 天奈转债 31,207,594.08 0.51

34 123158 宙邦转债 30,626,514.47 0.50

35 128131 崇达转 2 30,006,629.09 0.49

36 123132 回盛转债 28,596,467.83 0.46

37 110079 杭银转债 27,899,145.35 0.45

38 128134 鸿路转债 27,596,103.84 0.45

39 128144 利民转债 27,088,341.39 0.44

40 128048 张行转债 26,343,082.73 0.43

41 113654 永 02 转债 25,942,625.99 0.42

42 123104 卫宁转债 23,998,904.11 0.39

43 123088 威唐转债 22,150,866.83 0.36

44 123117 健帆转债 20,712,571.21 0.34

45 110086 精工转债 20,533,197.56 0.33

46 110076 华海转债 19,893,286.38 0.32

47 118006 阿拉转债 19,617,854.90 0.32

48 113606 荣泰转债 18,972,815.07 0.31

49 123103 震安转债 18,522,321.67 0.30

50 128125 华阳转债 17,930,991.85 0.29

51 128133 奇正转债 17,741,251.11 0.29

52 113616 韦尔转债 17,460,493.15 0.28


53 123145 药石转债 17,366,858.00 0.28

54 113545 金能转债 17,249,219.18 0.28

55 127025 冀东转债 17,173,108.76 0.28

56 127066 科利转债 17,125,860.54 0.28

57 113059 福莱转债 16,788,243.84 0.27

58 123063 大禹转债 16,458,651.27 0.27

59 113579 健友转债 16,377,634.89 0.27

60 110088 淮 22 转债 16,277,876.31 0.26

61 127059 永东转 2 15,595,213.16 0.25

62 123035 利德转债 15,562,273.54 0.25

63 123113 仙乐转债 14,754,394.20 0.24

64 123124 晶瑞转 2 13,383,580.78 0.22

65 127030 盛虹转债 12,779,288.84 0.21

66 118012 微芯转债 12,614,402.58 0.20

67 123155 中陆转债 12,115,749.59 0.20

68 123149 通裕转债 11,205,409.22 0.18

69 113608 威派转债 10,959,545.21 0.18

70 113013 国君转债 10,487,369.86 0.17

71 123169 正海转债 10,094,453.10 0.16

72 110062 烽火转债 7,485,821.92 0.12

73 123133 佩蒂转债 7,295,484.13 0.12

74 128072 翔鹭转债 2,263,312.33 0.04

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说
的公允价值 比例（%） 明

1 603517 绝味食品 5,959,373.25 0.10 非公开发行流通
受限

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构

户数 金份额 机构投资者 个人投资者


（户） 占总 占总
持有份额 份额 持有份额 份额
比例 比例
（%） （%）

兴全恒益 5,341 770,629.32 3,946,154,688.62 95.88 169,776,514.01 4.12
债券 A

兴全恒益 23,934 24,610.73 533,570,214.27 90.58 55,462,998.59 9.42
债券 C

合计 29,275 160,716.12 4,479,724,902.89 95.21 225,239,512.60 4.79

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 兴全恒益债券 A 304,312.93 0.0074
人所有从

业人员持 兴全恒益债券 C 839.46 0.0001
有本基金

合计 305,152.39 0.0065

注：注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 兴全恒益债券 A 0
基金投资和研究部门负

责人持有本开放式基金 兴全恒益债券 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 兴全恒益债券 A 10~50

开放式基金 兴全恒益债券 C 0

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 兴全恒益债券 A 兴全恒益债券 C

基金合同生效日

（2017 年 9 月 20 3,176,108,296.00 779,517,950.97
日）基金份额总额

本报告期期初基金 4,046,222,537.10 408,283,796.40
份额总额


本报告期基金总申 1,504,654,876.58 567,426,135.17
购份额

减：本报告期基金 1,434,946,211.05 386,676,718.71
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 4,115,931,202.63 589,033,212.86
份额总额
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人无重大人事变动。

（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


元数量 占当期股票成 占当期佣金

成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

兴业证券 3 775,504,197 100.00 567,349.38 100.00 -

.05

光大证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

证券

中金公司 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

证券

中银国际 1 - - - - -

证券
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

兴业证 2,118,875, 100.00 52,054,307,0 100.00 - -
券 697.62 00.00

光大证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

申万宏 - - - - - -
源证券

中金公 - - - - - -
司

中信建 - - - - - -
投证券

中银国 - - - - - -
际证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 兴证全球基金管理有限公司关于旗 证券时报、规定互联网 2023 年 1 月 12 日
下部分基金投资绝味食品 网站


（603517）非公开发行股票的公告

2 关于增加渤海银行股份有限公司为 证券时报、规定互联网 2023 年 3 月 10 日
旗下部分基金销售机构的公告 网站

关于增加上海华夏财富投资管理有 证券时报、规定互联网

3 限公司为旗下部分基金销售机构的 网站 2023 年 3 月 23 日
公告

4 关于增加旗下部分基金销售机构的 证券时报、规定互联网 2023 年 6 月 14 日
公告 网站

5 关于增加旗下部分基金销售机构的 证券时报、规定互联网 2023 年 6 月 30 日
公告 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项 特有风险。
注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会准予兴全恒益债券型证券投资基金募集注册的文件；
2.《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》；
3.《兴全恒益债券型证券投资基金托管协议》；
4.关于申请募集注册兴全恒益债券型证券投资基金的法律意见书；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照；
7.中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

基金管理人客户服务电话：400-678-0099，021-38824536。

兴证全球基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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