银华惠添益货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9095409.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5674884266.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5674884266.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3289913430.85 |
| 应收证券清算款 |
195387485.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3668170.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13891315366.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
991456211.95 |
| 应付证券清算款 |
1000000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3111849.88 |
| 应付托管费 |
518641.7 |
| 应付销售服务费 |
1039727.73 |
| 应付税费 |
62012.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3354659.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366775.01 |
| 负债合计 |
1999909878.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11891405488.4 |
| 所有者权益合计 |
11891405488.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13891315366.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1443550085.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4949874178.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4949874178.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3269568421.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1502983.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9664495668.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1354460778.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2015200.99 |
| 应付托管费 |
335866.78 |
| 应付销售服务费 |
121587.94 |
| 应付税费 |
49882.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
455184.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393491.58 |
| 负债合计 |
1357831992.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8306663676.15 |
| 所有者权益合计 |
8306663676.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
9664495668.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502710055.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1220568690.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1220568690.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
335290394.64 |
| 应收证券清算款 |
10014872.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352109.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2068936122.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76010807.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274955.86 |
| 应付托管费 |
45825.98 |
| 应付销售服务费 |
77069.6 |
| 应付税费 |
9573.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
246304.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358985.64 |
| 负债合计 |
77023522.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1991912599.89 |
| 所有者权益合计 |
1991912599.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2068936122.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1535666.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
428543670.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428543670.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
141300224.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287574.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571667135.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72927439.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132800.16 |
| 应付托管费 |
22133.36 |
| 应付销售服务费 |
107896.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
20063.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251693.11 |
| 负债合计 |
73462025.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498205109.55 |
| 所有者权益合计 |
498205109.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
571667135.44 |
