| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 56.44 | 36.37 | 64.44% | 6.06 | 10.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 30.92 | 20.55 | 66.46% | 3.43 | 11.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 75.81 | 49.55 | 65.35% | 8.26 | 10.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 39.52 | 26.22 | 66.34% | 4.37 | 11.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 248.69 | 67.86 | 27.29% | 11.31 | 4.55% | 157.01 | 63.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 113.59 | 30.40 | 26.76% | 5.07 | 4.46% | 71.92 | 63.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 63.66 | 14.45 | 22.69% | 2.41 | 3.78% | 38.80 | 60.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 19.52 | 2.55 | 13.04% | 0.42 | 2.17% | 11.08 | 56.75% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 177.30 | 51.53 | 29.06% | 8.59 | 4.84% | 109.97 | 62.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 30.26 | 5.40 | 17.85% | 0.90 | 2.98% | 20.83 | 68.83% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 34.80 | 7.93 | 22.78% | 1.32 | 3.80% | 14.74 | 42.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 30.57 | 7.68 | 25.13% | 1.28 | 4.19% | 14.72 | 48.17% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 104.04 | 46.79 | 44.98% | 7.80 | 7.50% | 32.02 | 30.78% | -- | -- |
