| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11884597.86元 |
| 本期利润 | -13184019.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 928403.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0266元 |
| 期末基金资产净值 | 46720651.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6213008.26元 |
| 本期利润 | -8246830.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6778721.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1866元 |
| 期末基金资产净值 | 53455234.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8615963.52元 |
| 本期利润 | -12221237.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18054864.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3673元 |
| 期末基金资产净值 | 84526115.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5427733.02元 |
| 本期利润 | -7361767.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21505546.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4377元 |
| 期末基金资产净值 | 89671332.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1929052.94元 |
| 本期利润 | -9050698.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34896400.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5309元 |
| 期末基金资产净值 | 125380701.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14786059.56元 |
| 本期利润 | 4229302.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60279058.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0306元 |
| 期末基金资产净值 | 142542325.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4695307.91元 |
| 本期利润 | 15828854.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 65.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 87.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28754846.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8623元 |
| 期末基金资产净值 | 78023713.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3316482.14元 |
| 本期利润 | -546654.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 374075.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4198元 |
| 期末基金资产净值 | 1265100.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19693434.27元 |
| 本期利润 | 23699836.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7892127.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2501元 |
| 期末基金资产净值 | 39450657.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1271036.32元 |
| 本期利润 | 7258213.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12329132.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0981元 |
| 期末基金资产净值 | 138065871.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6914079.1元 |
| 本期利润 | 1267631.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39940.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0812元 |
| 期末基金资产净值 | 531851.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6949552.42元 |
| 本期利润 | 1303604.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 521261.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1483元 |
| 期末基金资产净值 | 4037200.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8208879.81元 |
| 本期利润 | 13855307.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3986283.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0509元 |
| 期末基金资产净值 | 83831196.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
