| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12619640.85 |
| 1.利息收入 | 51601.29 |
| 存款利息收入 | 51601.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11674702.15 |
| 股票投资收益 | -12435357.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 760655.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1299421.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302881.97 |
| 减：二、费用 | 564378.97 |
| 1.管理人报酬 | 363701.96 |
| 2.托管费 | 60617.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140060.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13184019.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13184019.82 |
| 一、收入： | -7937597.08 |
| 1.利息收入 | 23852.11 |
| 存款利息收入 | 23852.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6173338.83 |
| 股票投资收益 | -6636128.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462789.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2033822.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245712.05 |
| 减：二、费用 | 309233.59 |
| 1.管理人报酬 | 205525.06 |
| 2.托管费 | 34254.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69454.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8246830.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8246830.67 |
| 一、收入： | -11463098.47 |
| 1.利息收入 | 59302.41 |
| 存款利息收入 | 59302.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8410149.08 |
| 股票投资收益 | -9326251.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916102.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3605273.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493022.17 |
| 减：二、费用 | 758139.02 |
| 1.管理人报酬 | 495470.61 |
| 2.托管费 | 82578.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180090.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12221237.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12221237.49 |
| 一、收入： | -6966603.37 |
| 1.利息收入 | 29696.42 |
| 存款利息收入 | 29696.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5422227.24 |
| 股票投资收益 | -6099904.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677676.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1934034.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359962.39 |
| 减：二、费用 | 395164.59 |
| 1.管理人报酬 | 262169.49 |
| 2.托管费 | 43694.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89300.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7361767.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7361767.96 |
| 一、收入： | -6563790.17 |
| 1.利息收入 | 131014.01 |
| 存款利息收入 | 95705.4 |
| 债券利息收入 | 35308.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1999622.41 |
| 股票投资收益 | 1133462.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6128.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 872288.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10979751.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2285324.61 |
| 减：二、费用 | 2486908.09 |
| 1.管理人报酬 | 678598.9 |
| 2.托管费 | 113099.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1570124.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125085.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9050698.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9050698.26 |
| 一、收入： | 5365177.51 |
| 1.利息收入 | 75083.89 |
| 存款利息收入 | 39775.28 |
| 债券利息收入 | 35308.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14439817.93 |
| 股票投资收益 | 14018187.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6128.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 427758.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10556756.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1407032.32 |
| 减：二、费用 | 1135874.58 |
| 1.管理人报酬 | 303984.81 |
| 2.托管费 | 50664.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 719208.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62017.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4229302.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4229302.93 |
| 一、收入： | 16465489.6 |
| 1.利息收入 | 51098.08 |
| 存款利息收入 | 20189.49 |
| 债券利息收入 | 30908.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4319576.92 |
| 股票投资收益 | 4303729.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12540.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28388.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11133546.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
961268.08 |
| 减：二、费用 | 636635.17 |
| 1.管理人报酬 | 144481.32 |
| 2.托管费 | 24080.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 388003.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80070.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15828854.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15828854.43 |
| 一、收入： | -351446.35 |
| 1.利息收入 | 11949.28 |
| 存款利息收入 | 7114.85 |
| 债券利息收入 | 4834.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3493128.47 |
| 股票投资收益 | 3496903.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2442.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1332.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3863136.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6612.55 |
| 减：二、费用 | 195208.16 |
| 1.管理人报酬 | 25459.65 |
| 2.托管费 | 4243.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110771.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54733.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-546654.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-546654.51 |
| 一、收入： | 25472879.12 |
| 1.利息收入 | 754501.83 |
| 存款利息收入 | 242421.72 |
| 债券利息收入 | 150342.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20435431.29 |
| 股票投资收益 | 19001695.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44750.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1478486.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4006402.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276543.39 |
| 减：二、费用 | 1773042.24 |
| 1.管理人报酬 | 515262.31 |
| 2.托管费 | 85876.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1099680.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72125.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23699836.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23699836.88 |
| 一、收入： | 7560801.7 |
| 1.利息收入 | 27025.15 |
| 存款利息收入 | 20582.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1546316.02 |
| 股票投资收益 | 466345.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1079971.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5987177.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283.03 |
| 减：二、费用 | 302587.88 |
| 1.管理人报酬 | 54017.8 |
| 2.托管费 | 9002.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208264.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31302.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7258213.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7258213.82 |
| 一、收入： | 1615619.9 |
| 1.利息收入 | 94209.63 |
| 存款利息收入 | 30463.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6919992.93 |
| 股票投资收益 | 6919876.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5646448.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247865.38 |
| 减：二、费用 | 347988.84 |
| 1.管理人报酬 | 79269.85 |
| 2.托管费 | 13211.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147387.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108120.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1267631.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1267631.06 |
| 一、收入： | 1609299.5 |
| 1.利息收入 | 86914.9 |
| 存款利息收入 | 27953.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6921016.93 |
| 股票投资收益 | 6921080.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -63.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5645948.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247315.71 |
| 减：二、费用 | 305695.12 |
| 1.管理人报酬 | 76820.91 |
| 2.托管费 | 12803.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147242.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68827.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1303604.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1303604.38 |
| 一、收入： | 14895708.53 |
| 1.利息收入 | 879043.82 |
| 存款利息收入 | 148765.08 |
| 债券利息收入 | 318212.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7550644.39 |
| 股票投资收益 | 7245580.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1238.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303825.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5646428.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819592.28 |
| 减：二、费用 | 1040400.68 |
| 1.管理人报酬 | 467930.95 |
| 2.托管费 | 77988.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 320241.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13855307.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13855307.85 |
