| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江长宏混合发起C | 1.0659 | 2.48% |
| 长江长宏混合发起A | 1.0681 | 2.48% |
| 长江新兴产业混合型发… | 0.7827 | 1.72% |
| 长江新兴产业混合型发… | 0.7891 | 1.71% |
| 长江量化科技精选一个… | 0.5854 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4899 | 1.80% |
| 长江乐享货币A | 0.4244 | 1.56% |
| 长江乐享货币C | 0.3531 | 1.31% |
| 长江货币管家 | 0.2509 | 0.96% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16681.65 |
| 1.利息收入 | 4487.74 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12193.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12193.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16646.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16646.65 |
| 一、收入： | 579912.87 |
| 1.利息收入 | 562923.41 |
| 存款利息收入 | 16823.86 |
| 债券利息收入 | 366515.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16989.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16989.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 189042.34 |
| 1.管理人报酬 | 35825.52 |
| 2.托管费 | 11941.94 |
| 3.销售服务费 | 13453.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4827.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4827.43 |
| 6.其他费用 | 122994.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
390870.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
390870.53 |
| 一、收入： | 18261833.9 |
| 1.利息收入 | 17906529.63 |
| 存款利息收入 | 1595531.51 |
| 债券利息收入 | 11169307.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355304.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355304.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1676285.82 |
| 1.管理人报酬 | 923583.55 |
| 2.托管费 | 307861.17 |
| 3.销售服务费 | 96298.26 |
| 4.交易费用 | 115.5 |
| 5.利息支出 | 84520.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84520.74 |
| 6.其他费用 | 262290.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16585548.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16585548.08 |
| 一、收入： | 15521490.59 |
| 1.利息收入 | 15178041.34 |
| 存款利息收入 | 1587137.94 |
| 债券利息收入 | 9373415.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343449.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343449.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1311714.2 |
| 1.管理人报酬 | 772204.92 |
| 2.托管费 | 257401.62 |
| 3.销售服务费 | 68557.71 |
| 4.交易费用 | 115.5 |
| 5.利息支出 | 72660.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72660.21 |
| 6.其他费用 | 139157.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14209776.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14209776.39 |
| 一、收入： | 72858047.62 |
| 1.利息收入 | 72567966.25 |
| 存款利息收入 | 20591548.34 |
| 债券利息收入 | 33630791.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290081.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290081.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4824846.56 |
| 1.管理人报酬 | 2597071.74 |
| 2.托管费 | 865690.56 |
| 3.销售服务费 | 250001.9 |
| 4.交易费用 | 434.49 |
| 5.利息支出 | 637518.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 637518.09 |
| 6.其他费用 | 466931.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68033201.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68033201.06 |
| 一、收入： | 53111904.14 |
| 1.利息收入 | 52961221.73 |
| 存款利息收入 | 15078260.75 |
| 债券利息收入 | 24901879.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150682.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150682.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3114854.09 |
| 1.管理人报酬 | 1753891.51 |
| 2.托管费 | 584630.49 |
| 3.销售服务费 | 167156.04 |
| 4.交易费用 | 29.7 |
| 5.利息支出 | 371498.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 371498.27 |
| 6.其他费用 | 235718.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49997050.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49997050.05 |
| 一、收入： | 26682902.03 |
| 1.利息收入 | 26673727.55 |
| 存款利息收入 | 4314689.49 |
| 债券利息收入 | 9414668.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9174.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9174.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1673174.06 |
| 1.管理人报酬 | 882384.49 |
| 2.托管费 | 296866.08 |
| 3.销售服务费 | 205687.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85249.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85249.28 |
| 6.其他费用 | 202986.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25009727.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25009727.97 |
