| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-25 | 3.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-14 | 62.31 | 48.90 | 78.48% | 8.15 | 13.08% | -- | -- | 0.10 | 0.16% |
| 2023-06-30 | 49.77 | 36.90 | 74.14% | 6.15 | 12.36% | -- | -- | 0.08 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 94.91 | 69.90 | 73.65% | 11.65 | 12.27% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 47.67 | 35.25 | 73.94% | 5.87 | 12.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 196.18 | 121.55 | 61.96% | 20.26 | 10.33% | 40.80 | 20.80% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 107.99 | 69.38 | 64.25% | 11.56 | 10.71% | 19.82 | 18.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 208.54 | 110.46 | 52.97% | 18.41 | 8.83% | 65.05 | 31.19% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 74.88 | 40.17 | 53.65% | 6.70 | 8.94% | 20.81 | 27.79% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 281.01 | 130.21 | 46.34% | 21.70 | 7.72% | 113.17 | 40.27% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 93.54 | 62.85 | 67.19% | 10.48 | 11.20% | 16.08 | 17.19% | -- | -- |
