| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-25 | 20.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-14 | -862.33 | -576.95 | 66.91% | 3.48 | -0.40% | 29.67 | -3.44% |
| 2023-06-30 | -310.55 | -381.36 | 122.80% | 2.54 | -0.82% | 18.98 | -6.11% |
| 2022-12-31 | -1487.56 | -2126.71 | 142.97% | 6.80 | -0.46% | 55.44 | -3.73% |
| 2022-06-30 | -795.60 | -445.47 | 55.99% | 3.61 | -0.45% | 42.87 | -5.39% |
| 2021-12-31 | -666.09 | 1548.34 | -232.45% | -0.90 | 0.13% | 41.27 | -6.20% |
| 2021-06-30 | 802.84 | 826.10 | 102.90% | -1.04 | -0.13% | 31.98 | 3.98% |
| 2020-12-31 | 4715.24 | 2717.04 | 57.62% | -1.88 | -0.04% | 39.63 | 0.84% |
| 2020-06-30 | 2545.86 | 859.38 | 33.76% | -1.09 | -0.04% | 28.38 | 1.11% |
| 2019-12-31 | 2829.40 | 2393.73 | 84.60% | 0.06 | 0.00% | 90.13 | 3.19% |
| 2019-06-30 | 798.43 | -3.47 | -0.43% | -- | -- | 69.88 | 8.75% |
