中银产业精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4877604.84 |
| 结算备付金 |
89465.29 |
| 存出保证金 |
28741.16 |
| 交易性金融资产 |
17616456.75 |
| 股票投资 |
16400638.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1215817.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7362465.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3730.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29978464.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7614236.02 |
| 应付管理人报酬 |
19239.79 |
| 应付托管费 |
3206.61 |
| 应付销售服务费 |
33.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162826.11 |
| 负债合计 |
7799542.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19071414.05 |
| 所有者权益合计 |
22178922.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
29978464.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5754639.35 |
| 结算备付金 |
198009.34 |
| 存出保证金 |
15429.86 |
| 交易性金融资产 |
44378238.59 |
| 股票投资 |
41344949.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3033289.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
127912.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1609.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50475839.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1618782.49 |
| 应付赎回款 |
1868.38 |
| 应付管理人报酬 |
58962.98 |
| 应付托管费 |
9827.15 |
| 应付销售服务费 |
90.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182010.63 |
| 负债合计 |
1871542.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36800172.36 |
| 所有者权益合计 |
48604296.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
50475839.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
855270.09 |
| 结算备付金 |
117678.06 |
| 存出保证金 |
13256.91 |
| 交易性金融资产 |
50704727.63 |
| 股票投资 |
47673581.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3031146.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
270664.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3106.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51964703.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
310332.82 |
| 应付赎回款 |
180716.95 |
| 应付管理人报酬 |
64913.48 |
| 应付托管费 |
10818.93 |
| 应付销售服务费 |
55.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209807.05 |
| 负债合计 |
776644.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36021418.46 |
| 所有者权益合计 |
51188058.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
51964703.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4432426.17 |
| 结算备付金 |
124904.46 |
| 存出保证金 |
8708.99 |
| 交易性金融资产 |
43805925.58 |
| 股票投资 |
40747112.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3058813.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
21564.0 |
| 应收申购款 |
7937.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48401466.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78287.92 |
| 应付赎回款 |
88257.87 |
| 应付管理人报酬 |
63817.48 |
| 应付托管费 |
10636.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185485.5 |
| 负债合计 |
426485.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28642217.81 |
| 所有者权益合计 |
47974981.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
48401466.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1915187.5 |
| 结算备付金 |
12862.91 |
| 存出保证金 |
12006.22 |
| 交易性金融资产 |
55458560.29 |
| 股票投资 |
51462160.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3996400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72032.09 |
| 应收利息 |
35824.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57506473.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75072.35 |
| 应付托管费 |
12512.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114500.0 |
| 负债合计 |
227194.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28399872.04 |
| 所有者权益合计 |
57279279.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
57506473.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2547633.63 |
| 结算备付金 |
1793265.55 |
| 存出保证金 |
128132.17 |
| 交易性金融资产 |
84611830.54 |
| 股票投资 |
79608330.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5003500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
368298.27 |
| 应收利息 |
53853.65 |
| 应收股利 |
19968.8 |
| 应收申购款 |
54157.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89577140.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40668.89 |
| 应付赎回款 |
537136.18 |
| 应付管理人报酬 |
108408.07 |
| 应付托管费 |
18068.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65081.87 |
| 负债合计 |
799770.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35277843.4 |
| 所有者权益合计 |
88777369.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
89577140.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
812950.53 |
| 结算备付金 |
578229.53 |
| 存出保证金 |
110790.24 |
| 交易性金融资产 |
91860980.26 |
| 股票投资 |
86661620.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5199360.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1440380.53 |
| 应收利息 |
113656.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99639.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95016627.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
405053.29 |
| 应付赎回款 |
690964.24 |
| 应付管理人报酬 |
112637.24 |
| 应付托管费 |
18772.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125377.15 |
| 负债合计 |
1422272.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40714397.71 |
| 所有者权益合计 |
93594355.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
95016627.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12332884.62 |
| 结算备付金 |
119104.1 |
| 存出保证金 |
26564.53 |
| 交易性金融资产 |
77470713.25 |
| 股票投资 |
72468213.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5002500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54589.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
758941.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90762797.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7184060.52 |
| 应付赎回款 |
353465.47 |
| 应付管理人报酬 |
87996.46 |
| 应付托管费 |
14666.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164484.96 |
| 负债合计 |
7864774.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45209793.93 |
| 所有者权益合计 |
82898023.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
90762797.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1909159.93 |
| 结算备付金 |
1872307.35 |
| 存出保证金 |
433383.77 |
| 交易性金融资产 |
51306589.49 |
| 股票投资 |
48403109.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2903480.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47780.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173356.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55742577.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1601811.4 |
| 应付赎回款 |
531549.36 |
| 应付管理人报酬 |
70084.75 |
| 应付托管费 |
11680.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144550.64 |
| 负债合计 |
2496996.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44420190.17 |
| 所有者权益合计 |
53245581.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
55742577.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85795745.26 |
| 结算备付金 |
900000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
149008732.5 |
| 股票投资 |
149008732.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24346.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2775.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235731598.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18287300.28 |
| 应付赎回款 |
6705910.87 |
| 应付管理人报酬 |
297734.52 |
| 应付托管费 |
49622.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48749.33 |
| 负债合计 |
25531384.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204082892.06 |
| 所有者权益合计 |
210200214.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
235731598.85 |
