中银产业精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4050697.79元 |
| 本期利润 |
-3554760.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11738879.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3208元 |
| 期末基金资产净值 |
48333365.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21395780.06元 |
| 本期利润 |
-15828792.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15083936.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.421元 |
| 期末基金资产净值 |
50908664.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4379260.36元 |
| 本期利润 |
-8432708.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19332763.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.675元 |
| 期末基金资产净值 |
47974981.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14208364.2元 |
| 本期利润 |
-8622694.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28879407.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
57279279.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7687011.74元 |
| 本期利润 |
6948451.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36684162.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
88777369.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26041478.77元 |
| 本期利润 |
45067081.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
91.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34263219.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8416元 |
| 期末基金资产净值 |
93594355.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8313233.95元 |
| 本期利润 |
24709837.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21611723.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.478元 |
| 期末基金资产净值 |
82898023.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23546409.16元 |
| 本期利润 |
25483907.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8825391.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1987元 |
| 期末基金资产净值 |
53245581.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
530432.9元 |
| 本期利润 |
7048892.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
464787.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
210200214.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
