| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 201592.7 |
| 1.利息收入 | 8463.69 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193129.01 |
| 减：二、费用 | 30298.74 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30298.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171293.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171293.96 |
| 一、收入： | -8623262.21 |
| 1.利息收入 | 12972.3 |
| 存款利息收入 | 8363.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5438072.75 |
| 股票投资收益 | -5769538.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34814.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296650.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3209816.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11654.87 |
| 减：二、费用 | 623133.35 |
| 1.管理人报酬 | 489009.56 |
| 2.托管费 | 81501.51 |
| 3.销售服务费 | 1002.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51619.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9246395.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9246395.56 |
| 一、收入： | -3105486.93 |
| 1.利息收入 | 8542.56 |
| 存款利息收入 | 8542.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3598418.07 |
| 股票投资收益 | -3813606.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25398.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189789.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
476580.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7808.46 |
| 减：二、费用 | 497747.94 |
| 1.管理人报酬 | 369043.69 |
| 2.托管费 | 61507.21 |
| 3.销售服务费 | 794.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66402.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3603234.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3603234.87 |
| 一、收入： | -14875551.37 |
| 1.利息收入 | 16911.81 |
| 存款利息收入 | 16911.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20644665.12 |
| 股票投资收益 | -21267098.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68000.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 554433.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5574648.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177553.3 |
| 减：二、费用 | 949116.3 |
| 1.管理人报酬 | 699016.49 |
| 2.托管费 | 116502.71 |
| 3.销售服务费 | 55.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133541.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15824667.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15824667.67 |
| 一、收入： | -7956029.06 |
| 1.利息收入 | 9228.28 |
| 存款利息收入 | 9228.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3989873.46 |
| 股票投资收益 | -4454678.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36056.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 428748.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4053447.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78064.09 |
| 减：二、费用 | 476679.27 |
| 1.管理人报酬 | 352452.67 |
| 2.托管费 | 58742.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65484.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8432708.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8432708.33 |
| 一、收入： | -6660940.28 |
| 1.利息收入 | 127595.29 |
| 存款利息收入 | 14222.95 |
| 债券利息收入 | 113372.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15887102.52 |
| 股票投资收益 | 15483384.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8983.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412700.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22831059.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155421.04 |
| 减：二、费用 | 1961754.65 |
| 1.管理人报酬 | 1215509.29 |
| 2.托管费 | 202584.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 407995.3 |
| 5.利息支出 | 279.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279.87 |
| 6.其他费用 | 135385.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8622694.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8622694.93 |
| 一、收入： | 8028389.32 |
| 1.利息收入 | 66726.81 |
| 存款利息收入 | 7406.26 |
| 债券利息收入 | 59320.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8570372.25 |
| 股票投资收益 | 8260985.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10393.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319779.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-738560.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129850.94 |
| 减：二、费用 | 1079938.26 |
| 1.管理人报酬 | 693836.05 |
| 2.托管费 | 115639.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 198179.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72283.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6948451.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6948451.06 |
| 一、收入： | 47152443.21 |
| 1.利息收入 | 131066.86 |
| 存款利息收入 | 26723.27 |
| 债券利息收入 | 104343.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27547875.89 |
| 股票投资收益 | 27170351.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18775.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396299.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19025602.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447897.94 |
| 减：二、费用 | 2085361.92 |
| 1.管理人报酬 | 1104572.67 |
| 2.托管费 | 184095.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 650456.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146237.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45067081.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45067081.29 |
| 一、收入： | 25458594.62 |
| 1.利息收入 | 58752.52 |
| 存款利息收入 | 16373.31 |
| 债券利息收入 | 42379.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8866666.57 |
| 股票投资收益 | 8593796.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10908.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283779.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16396603.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136571.8 |
| 减：二、费用 | 748756.94 |
| 1.管理人报酬 | 401733.96 |
| 2.托管费 | 66955.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208112.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71954.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24709837.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24709837.68 |
| 一、收入： | 28294021.22 |
| 1.利息收入 | 695159.56 |
| 存款利息收入 | 480678.03 |
| 债券利息收入 | 47541.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24839071.99 |
| 股票投资收益 | 23937257.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 553.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 901261.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1937498.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
822291.59 |
| 减：二、费用 | 2810113.98 |
| 1.管理人报酬 | 1302117.03 |
| 2.托管费 | 217019.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1131660.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159316.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25483907.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25483907.24 |
| 一、收入： | 7984316.69 |
| 1.利息收入 | 588504.55 |
| 存款利息收入 | 421564.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
664063.96 |
| 股票投资收益 | -34712.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698776.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6518459.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213288.51 |
| 减：二、费用 | 935424.12 |
| 1.管理人报酬 | 628522.5 |
| 2.托管费 | 104753.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160823.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41324.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7048892.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7048892.57 |
