鹏扬景兴混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1234279.53元 |
| 本期利润 |
108302.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11958187.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1677元 |
| 期末基金资产净值 |
83258680.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
994848.8元 |
| 本期利润 |
1217945.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3050277.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1745元 |
| 期末基金资产净值 |
20530822.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1201803.71元 |
| 本期利润 |
-1068984.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3655399.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.131元 |
| 期末基金资产净值 |
31552820.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
447858.62元 |
| 本期利润 |
3800.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12842927.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3658元 |
| 期末基金资产净值 |
47950078.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13088569.69元 |
| 本期利润 |
2315231.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13403767.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3624元 |
| 期末基金资产净值 |
50386722.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10124923.78元 |
| 本期利润 |
533208.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22430505.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3184元 |
| 期末基金资产净值 |
92920394.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35523228.33元 |
| 本期利润 |
50883760.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47070335.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2127元 |
| 期末基金资产净值 |
288595103.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11437073.0元 |
| 本期利润 |
13672221.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32460492.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
323361745.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19922055.24元 |
| 本期利润 |
24508453.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32357636.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2007元 |
| 期末基金资产净值 |
199284720.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2073407.0元 |
| 本期利润 |
5042095.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2122605.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0957元 |
| 期末基金资产净值 |
24826048.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1775451.22元 |
| 本期利润 |
-1934447.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-691105.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
39286509.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2249289.29元 |
| 本期利润 |
-681113.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1182728.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
70908170.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2501053.05元 |
| 本期利润 |
10517916.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2078785.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
202103606.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.47% |
