名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰元量化选股混合… | 1.0516 | 0.64% |
南华丰元量化选股混合… | 1.0529 | 0.63% |
南华瑞盈混合发起A | 1.1158 | 0.47% |
南华瑞盈混合发起C | 1.1386 | 0.46% |
南华丰汇混合 | 1.134 | 0.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 274.54 | 160.68 | 58.53% | 53.56 | 19.51% | -- | -- | 0.73 | 0.27% |
2023-06-30 | 53.65 | 35.84 | 66.80% | 11.95 | 22.27% | -- | -- | 0.44 | 0.82% |
2022-12-31 | 38.48 | 19.67 | 51.12% | 6.56 | 17.04% | -- | -- | 1.01 | 2.64% |
2022-06-30 | 35.42 | 16.99 | 47.97% | 5.66 | 15.99% | -- | -- | 0.60 | 1.69% |
2021-12-31 | 24.45 | 10.53 | 43.09% | 3.51 | 14.36% | 0.07 | 0.29% | 2.10 | 8.58% |
2021-06-30 | 8.92 | 3.52 | 39.48% | 1.17 | 13.16% | 0.01 | 0.13% | 0.67 | 7.50% |
2020-12-31 | 8.46 | 0.91 | 10.70% | 0.30 | 3.57% | 0.04 | 0.42% | 0.23 | 2.66% |
2020-06-30 | 3.36 | 0.27 | 7.95% | 0.09 | 2.65% | 0.03 | 0.91% | 0.01 | 0.44% |
2019-12-31 | 7.25 | 1.06 | 14.58% | 0.35 | 4.86% | 0.00 | 0.04% | 0.19 | 2.64% |
2019-06-30 | 4.75 | 0.70 | 14.75% | 0.23 | 4.92% | 0.00 | 0.03% | 0.18 | 3.87% |
2019-01-16 | 0.65 | 0.19 | 28.80% | 0.05 | 7.20% | 0.00 | 0.04% | 0.05 | 7.83% |
2018-12-31 | 41.12 | 16.34 | 39.74% | 4.08 | 9.93% | 1.61 | 3.91% | 1.99 | 4.85% |
2018-06-30 | 28.64 | 14.61 | 51.02% | 3.65 | 12.75% | 0.23 | 0.80% | 1.74 | 6.07% |