泰康瑞坤纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3953695.12元 |
| 本期利润 |
4172895.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20879224.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1984元 |
| 期末基金资产净值 |
127171567.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2361954.29元 |
| 本期利润 |
2517017.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19279994.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1833元 |
| 期末基金资产净值 |
125463818.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2892461.44元 |
| 本期利润 |
2541553.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16881103.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1608元 |
| 期末基金资产净值 |
122677122.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1426001.23元 |
| 本期利润 |
1016475.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15658273.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.147元 |
| 期末基金资产净值 |
122943077.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4586654.61元 |
| 本期利润 |
4852794.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14611582.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
125023166.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2095650.85元 |
| 本期利润 |
2015822.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12135510.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
122338910.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3070591.23元 |
| 本期利润 |
2723497.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10286876.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
123011020.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3616935.29元 |
| 本期利润 |
2336830.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12860606.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0959元 |
| 期末基金资产净值 |
146937678.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16164444.95元 |
| 本期利润 |
11803658.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10491316.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
160917486.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9449717.47元 |
| 本期利润 |
6009876.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17895893.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
452208399.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12795824.6元 |
| 本期利润 |
17736914.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21315705.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
681227770.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3955651.26元 |
| 本期利润 |
5167444.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2980357.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
80974949.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.34% |
