| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
| 工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
| 工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
| 工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
| 工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -578.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 17.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -18353.30 | -16.36 | 0.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -15711.73 | 11.89 | -0.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1315.12 | 5.43 | 0.41% | -0.32 | -0.02% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 34.76 | 44.89 | 129.15% | -0.32 | -0.91% | 0.00 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 2491.53 | 64.86 | 2.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 746.12 | 13.51 | 1.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1913.67 | 0.75 | 0.04% | -- | -- | -- | -- |
